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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 932.00 | 31 976.00 | 5 955.00 | 37 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 707.00 | 37 605.00 | 22 101.00 | 59 707.00 |
BP En cours de production de services | 102 505.00 | | 102 505.00 | 102 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 953.00 | | 810 953.00 | 810 953.00 |
BZ Autres créances | 79 835.00 | | 79 835.00 | 79 835.00 |
CF Disponibilités | 659 104.00 | | 659 104.00 | 659 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 974.00 | | 10 974.00 | 10 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 667 437.00 | | 1 667 437.00 | 1 667 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 143.00 | 37 605.00 | 1 689 538.00 | 1 727 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
CU Autres participations | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 980.00 | 80 980.00 | | 80 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
DG Autres réserves | 372 329.00 | 279 390.00 | | 372 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 933.00 | 92 966.00 | | 98 933.00 |
DL TOTAL (I) | 560 340.00 | 461 433.00 | | 560 340.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 729.00 | 296 524.00 | | 497 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | 17 192.00 | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 477.00 | 149 801.00 | | 371 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 183.00 | 90 625.00 | | 96 183.00 |
EA Autres dettes | 1 965.00 | 11 247.00 | | 1 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 667.00 | | | 146 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 198.00 | 565 389.00 | | 1 114 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 538.00 | 1 026 822.00 | | 1 689 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 189.00 | 534 643.00 | | 698 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 697.00 | 132 708.00 | | 20 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 859.00 | | | 266 859.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 153.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 207 153.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 782.00 | | | 212 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 932.00 | | | 37 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 146.00 | | | 16 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 418.00 | 2 340.00 | 207 153.00 | 242 418.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 207 153.00 | | 207 153.00 | 207 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 636.00 | 2 340.00 | | 29 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 477.00 | 371 477.00 | | 371 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 744.00 | 13 744.00 | | 13 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 667.00 | 146 667.00 | | 146 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
UX Autres créances clients | 810 953.00 | 810 953.00 | | 810 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 410.00 | 26 410.00 | | 26 410.00 |
VB T. V. A. | 19 865.00 | 19 865.00 | | 19 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 697.00 | 20 697.00 | | 20 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 032.00 | 61 023.00 | 416 009.00 | 477 032.00 |
VI Groupe et associés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 877.00 | | | 39 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 714.00 | 20 714.00 | | 20 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 202.00 | 910 202.00 | | 910 202.00 |
VW T.V.A. | 66 084.00 | 66 084.00 | | 66 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 198.00 | 698 189.00 | 416 009.00 | 1 114 198.00 |