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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 932.00 | 29 636.00 | 8 295.00 | 37 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 859.00 | 242 418.00 | 24 441.00 | 266 859.00 |
BP En cours de production de services | 130 277.00 | | 130 277.00 | 130 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 263.00 | | 758 263.00 | 758 263.00 |
BZ Autres créances | 18 148.00 | | 18 148.00 | 18 148.00 |
CF Disponibilités | 85 654.00 | | 85 654.00 | 85 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 039.00 | | 10 039.00 | 10 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 381.00 | | 1 002 381.00 | 1 002 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 240.00 | 242 418.00 | 1 026 822.00 | 1 269 240.00 |
CU Autres participations | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 207 153.00 | 207 153.00 | | 207 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 980.00 | | | 80 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
DG Autres réserves | 279 390.00 | | | 279 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 966.00 | | | 92 966.00 |
DL TOTAL (I) | 461 433.00 | | | 461 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 524.00 | | | 296 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 192.00 | | | 17 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 801.00 | | | 149 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 625.00 | | | 90 625.00 |
EA Autres dettes | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 389.00 | | | 565 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 822.00 | | | 1 026 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 643.00 | | | 534 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 708.00 | | | 132 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 276.00 | 25 142.00 | | 217 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 048.00 | 21 733.00 | | 191 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 228.00 | 3 409.00 | | 26 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 869.00 | | 19 869.00 | 19 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 869.00 | | 19 869.00 | 19 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 869.00 | | 19 869.00 | 19 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 192.00 | 17 192.00 | | 17 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 801.00 | 149 801.00 | | 149 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 625.00 | 90 625.00 | | 90 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296 524.00 | 265 778.00 | 30 746.00 | 296 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 786 450.00 | 786 450.00 | | 786 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 890.00 | 786 450.00 | 8 440.00 | 794 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 389.00 | 534 643.00 | 30 746.00 | 565 389.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |