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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 550.00 | 33 826.00 | 9 723.00 | 43 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 482.00 | 39 455.00 | 21 027.00 | 60 482.00 |
BP En cours de production de services | 77 893.00 | | 77 893.00 | 77 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 113.00 | 18 165.00 | 915 949.00 | 934 113.00 |
BZ Autres créances | 117 534.00 | | 117 534.00 | 117 534.00 |
CF Disponibilités | 689 222.00 | | 689 222.00 | 689 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 827 116.00 | 18 165.00 | 1 808 951.00 | 1 827 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 598.00 | 57 620.00 | 1 829 978.00 | 1 887 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
CU Autres participations | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 980.00 | 80 980.00 | | 80 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
DG Autres réserves | 471 262.00 | 372 329.00 | | 471 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 148.00 | 98 933.00 | | 78 148.00 |
DL TOTAL (I) | 638 489.00 | 560 340.00 | | 638 489.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 251.00 | 497 729.00 | | 434 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 992.00 | 176.00 | | 2 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 406.00 | 371 477.00 | | 595 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 772.00 | 96 183.00 | | 143 772.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | 1 965.00 | | 68.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 146 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 176 490.00 | 1 114 198.00 | | 1 176 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 978.00 | 1 689 538.00 | | 1 829 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 246.00 | 698 189.00 | | 817 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 707.00 | | 5 618.00 | 59 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 843.00 | 11 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 843.00 | 60 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 932.00 | | 5 618.00 | 37 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 146.00 | | | 16 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 605.00 | 1 850.00 | | 37 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 976.00 | 1 850.00 | | 31 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 18 165.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 165.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 18 165.00 | | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 165.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 406.00 | 595 406.00 | | 595 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 128.00 | 22 128.00 | | 22 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 717.00 | 14 717.00 | | 14 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
UX Autres créances clients | 915 949.00 | 915 949.00 | | 915 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 165.00 | 18 165.00 | | 18 165.00 |
VB T. V. A. | 84 681.00 | 84 681.00 | | 84 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 201.00 | 74 957.00 | 359 244.00 | 434 201.00 |
VI Groupe et associés | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 831.00 | | | 42 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 773.00 | 32 773.00 | | 32 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 058.00 | 1 063 058.00 | | 1 063 058.00 |
VW T.V.A. | 95 774.00 | 95 774.00 | | 95 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 490.00 | 817 246.00 | 359 244.00 | 1 176 490.00 |