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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 2 300 000.00 | 814 970.00 | 1 485 029.00 | 2 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 517.00 | 78 788.00 | 13 728.00 | 92 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 394 662.00 | 895 559.00 | 1 499 102.00 | 2 394 662.00 |
BT Marchandises | 184 320.00 | | 184 320.00 | 184 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 641.00 | | 21 641.00 | 21 641.00 |
BZ Autres créances | 29 663.00 | | 29 663.00 | 29 663.00 |
CF Disponibilités | 29 022.00 | | 29 022.00 | 29 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 828.00 | | 8 828.00 | 8 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 475.00 | | 273 475.00 | 273 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 668 137.00 | 895 559.00 | 1 772 578.00 | 2 668 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 534.00 | 201 534.00 | | 201 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 973.00 | 14 973.00 | | 14 973.00 |
DG Autres réserves | 433 285.00 | 353 692.00 | | 433 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 824.00 | 79 593.00 | | -29 824.00 |
DL TOTAL (I) | 619 968.00 | 649 793.00 | | 619 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 438.00 | 820 356.00 | | 742 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 336.00 | 245 936.00 | | 228 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 796.00 | 165 204.00 | | 151 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 308.00 | 31 489.00 | | 28 308.00 |
EA Autres dettes | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 609.00 | 1 262 986.00 | | 1 152 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 578.00 | 1 912 779.00 | | 1 772 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 222.00 | 508 472.00 | | 489 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 797.00 | 151 797.00 | | 151 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 567.00 | 12 567.00 | | 12 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 422.00 | 13 422.00 | | 13 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UX Autres créances clients | 21 641.00 | 21 641.00 | | 21 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VB T. V. A. | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 438.00 | 79 052.00 | 315 559.00 | 742 438.00 |
VI Groupe et associés | 228 337.00 | 228 337.00 | | 228 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 456.00 | 20 456.00 | | 20 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 478.00 | 60 478.00 | | 60 478.00 |
VW T.V.A. | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 609.00 | 489 223.00 | 315 559.00 | 1 152 609.00 |