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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 2 300 000.00 | 708 418.00 | 1 591 581.00 | 2 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 517.00 | 75 743.00 | 16 773.00 | 92 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 394 662.00 | 785 962.00 | 1 608 700.00 | 2 394 662.00 |
BT Marchandises | 174 024.00 | | 174 024.00 | 174 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 166.00 | | 18 166.00 | 18 166.00 |
BZ Autres créances | 37 871.00 | | 37 871.00 | 37 871.00 |
CF Disponibilités | 66 565.00 | | 66 565.00 | 66 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 079.00 | | 304 079.00 | 304 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 698 741.00 | 785 962.00 | 1 912 779.00 | 2 698 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 534.00 | 201 534.00 | | 201 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 973.00 | 10 339.00 | | 14 973.00 |
DG Autres réserves | 353 692.00 | 265 654.00 | | 353 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 593.00 | 92 671.00 | | 79 593.00 |
DL TOTAL (I) | 649 793.00 | 570 200.00 | | 649 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 356.00 | 896 859.00 | | 820 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 936.00 | 277 736.00 | | 245 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 204.00 | 157 872.00 | | 165 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 489.00 | 43 025.00 | | 31 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 986.00 | 1 375 494.00 | | 1 262 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 779.00 | 1 945 694.00 | | 1 912 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 472.00 | 1 375 494.00 | | 508 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 204.00 | 165 204.00 | | 165 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 701.00 | 16 701.00 | | 16 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
UX Autres créances clients | 18 166.00 | 18 166.00 | | 18 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VB T. V. A. | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 820 356.00 | 65 843.00 | 380 896.00 | 820 356.00 |
VI Groupe et associés | 245 937.00 | 245 937.00 | | 245 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
VP Divers | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 533.00 | 17 533.00 | | 17 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 834.00 | 63 489.00 | 345.00 | 63 834.00 |
VW T.V.A. | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 986.00 | 508 473.00 | 380 896.00 | 1 262 986.00 |