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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 2 300 000.00 | 682 686.00 | 1 617 313.00 | 2 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 656.00 | 72 809.00 | 16 847.00 | 89 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 391 801.00 | 757 295.00 | 1 634 505.00 | 2 391 801.00 |
BT Marchandises | 167 464.00 | | 167 464.00 | 167 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 700.00 | | 25 700.00 | 25 700.00 |
BZ Autres créances | 30 860.00 | | 30 860.00 | 30 860.00 |
CF Disponibilités | 80 116.00 | | 80 116.00 | 80 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 187.00 | | 311 187.00 | 311 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 702 989.00 | 757 295.00 | 1 945 694.00 | 2 702 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 534.00 | 201 534.00 | | 201 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
DG Autres réserves | 265 654.00 | 173 172.00 | | 265 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 671.00 | 92 481.00 | | 92 671.00 |
DL TOTAL (I) | 570 200.00 | 477 528.00 | | 570 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896 859.00 | 16 397.00 | | 896 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 736.00 | 1 196 836.00 | | 277 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 872.00 | 171 052.00 | | 157 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 025.00 | 42 716.00 | | 43 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375 494.00 | 1 427 002.00 | | 1 375 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 694.00 | 1 904 531.00 | | 1 945 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 375 494.00 | 217 962.00 | | 1 375 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 873.00 | 157 873.00 | | 157 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 741.00 | 29 741.00 | | 29 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
UX Autres créances clients | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
VB T. V. A. | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 896 859.00 | 896 859.00 | | 896 859.00 |
VI Groupe et associés | 277 737.00 | 277 737.00 | | 277 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
VP Divers | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 952.00 | 63 607.00 | 345.00 | 63 952.00 |
VW T.V.A. | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 494.00 | 1 375 494.00 | | 1 375 494.00 |