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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 300 000.00 | 660 137.00 | 1 639 862.00 | 2 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 168.00 | 90 694.00 | 33 473.00 | 124 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 426 313.00 | 752 632.00 | 1 673 680.00 | 2 426 313.00 |
BT Marchandises | 164 536.00 | | 164 536.00 | 164 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 516.00 | | 35 516.00 | 35 516.00 |
BZ Autres créances | 22 765.00 | | 22 765.00 | 22 765.00 |
CF Disponibilités | 43 343.00 | | 43 343.00 | 43 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 721.00 | | 267 721.00 | 267 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 694 034.00 | 752 632.00 | 1 941 401.00 | 2 694 034.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 534.00 | 201 534.00 | | 201 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 973.00 | 14 973.00 | | 14 973.00 |
DG Autres réserves | 460 551.00 | 433 285.00 | | 460 551.00 |
DH Report à nouveau | | -29 824.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 920.00 | 57 089.00 | | 149 920.00 |
DL TOTAL (I) | 826 978.00 | 677 058.00 | | 826 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 675.00 | 706 747.00 | | 640 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 291.00 | 227 291.00 | | 225 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 577.00 | 165 643.00 | | 152 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 878.00 | 51 785.00 | | 95 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 422.00 | 1 151 468.00 | | 1 114 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 401.00 | 1 828 526.00 | | 1 941 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 553 891.00 | 524 072.00 | | 553 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 577.00 | 152 577.00 | | 152 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 129.00 | 15 129.00 | | 15 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 528.00 | 26 528.00 | | 26 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 522.00 | 48 522.00 | | 48 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
UX Autres créances clients | 35 516.00 | 35 516.00 | | 35 516.00 |
VB T. V. A. | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 675.00 | 80 144.00 | 336 335.00 | 640 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 791.00 | 21 791.00 | | 21 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 187.00 | 59 842.00 | 345.00 | 60 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 431.00 | 322 900.00 | 336 335.00 | 883 431.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |