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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 218.00 | 3 271.00 | 40 947.00 | 44 218.00 |
AH Fonds commercial | 39 818.00 | | 39 818.00 | 39 818.00 |
AP Constructions | 324 152.00 | 198 469.00 | 125 683.00 | 324 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 419.00 | 83 025.00 | 51 395.00 | 134 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 721.00 | 94 905.00 | 37 816.00 | 132 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 602.00 | | 14 602.00 | 14 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 931.00 | 379 669.00 | 310 261.00 | 689 931.00 |
BT Marchandises | 76 675.00 | 19 378.00 | 57 297.00 | 76 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 365.00 | 9.00 | 69 355.00 | 69 365.00 |
BZ Autres créances | 81 778.00 | | 81 778.00 | 81 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 279 532.00 | | 279 532.00 | 279 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 719.00 | | 9 719.00 | 9 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 175.00 | 19 387.00 | 570 787.00 | 590 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 106.00 | 399 057.00 | 881 049.00 | 1 280 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 178 970.00 | 178 833.00 | | 178 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 211.00 | 98 736.00 | | 224 211.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
DL TOTAL (I) | 441 691.00 | 314 970.00 | | 441 691.00 |
DP Provisions pour risques | 25 645.00 | 50 803.00 | | 25 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 645.00 | 50 803.00 | | 25 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 070.00 | 131 122.00 | | 103 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 550.00 | 2 536.00 | | 1 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 388.00 | 239 253.00 | | 164 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 239.00 | 84 468.00 | | 141 239.00 |
EA Autres dettes | 3 467.00 | 2 116.00 | | 3 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 530.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 413 713.00 | 461 025.00 | | 413 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 049.00 | 826 798.00 | | 881 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 602.00 | | | 359 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 634.00 | | 77 290.00 | 697 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 994.00 | 689 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 269.00 | 84 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 725.00 | 591 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 512.00 | | 1 793.00 | 99 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 520.00 | | 75 498.00 | 583 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 602.00 | | | 14 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 220.00 | 54 075.00 | 74 625.00 | 400 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 494.00 | 1 046.00 | 17 269.00 | 19 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 725.00 | 53 029.00 | 57 356.00 | 380 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 803.00 | | 25 158.00 | 50 803.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 605.00 | 19 378.00 | 8 605.00 | 8 605.00 |
6T Sur comptes clients | | 9.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 605.00 | 19 387.00 | 8 605.00 | 8 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 408.00 | 19 387.00 | 33 763.00 | 59 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 388.00 | 164 388.00 | | 164 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 428.00 | 26 428.00 | | 26 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 138.00 | 54 138.00 | | 54 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 207.00 | 47 207.00 | | 47 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 602.00 | | 14 602.00 | 14 602.00 |
UX Autres créances clients | 69 355.00 | 69 355.00 | | 69 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
VB T. V. A. | 29 121.00 | 29 121.00 | | 29 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 070.00 | 50 509.00 | 52 561.00 | 103 070.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 260.00 | 50 260.00 | | 50 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 464.00 | 160 852.00 | 14 612.00 | 175 464.00 |
VW T.V.A. | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 163.00 | 359 602.00 | 52 561.00 | 412 163.00 |