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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 012.00 | 7 811.00 | 40 200.00 | 48 012.00 |
AH Fonds commercial | 39 818.00 | | 39 818.00 | 39 818.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 126.00 | 162 228.00 | 46 897.00 | 209 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 775 022.00 | 428 430.00 | 346 592.00 | 775 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 845.00 | | 19 845.00 | 19 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 822.00 | 598 470.00 | 493 352.00 | 1 091 822.00 |
BT Marchandises | 164 198.00 | 43 674.00 | 120 524.00 | 164 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137 290.00 | | 137 290.00 | 137 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 588.00 | 9.00 | 173 578.00 | 173 588.00 |
BZ Autres créances | 60 660.00 | | 60 660.00 | 60 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 130.00 | | 400 130.00 | 400 130.00 |
CF Disponibilités | 1 482 578.00 | | 1 482 578.00 | 1 482 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 423 326.00 | 43 683.00 | 2 379 643.00 | 2 423 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 515 148.00 | 642 153.00 | 2 872 995.00 | 3 515 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 100.00 | 47 100.00 | | 47 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 230 356.00 | 230 356.00 | | 230 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
DG Autres réserves | 488 924.00 | 488 711.00 | | 488 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 866 359.00 | 272 451.00 | | 866 359.00 |
DJ Subventions d’investissement | 793.00 | 952.00 | | 793.00 |
DL TOTAL (I) | 1 638 242.00 | 1 044 280.00 | | 1 638 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 894.00 | 151 644.00 | | 100 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 494.00 | 496 308.00 | | 625 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 334.00 | 219 417.00 | | 458 334.00 |
EA Autres dettes | 50 031.00 | 15 220.00 | | 50 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 753.00 | 882 589.00 | | 1 234 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 872 995.00 | 1 926 869.00 | | 2 872 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 237.00 | | 60 966.00 | 1 108 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 380.00 | 1 091 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 380.00 | 984 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 830.00 | | | 87 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 562.00 | | 60 966.00 | 1 000 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 845.00 | | | 19 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 330.00 | 91 146.00 | 76 007.00 | 583 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 752.00 | 1 059.00 | | 6 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 578.00 | 90 086.00 | 76 007.00 | 576 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 135.00 | 43 674.00 | 27 135.00 | 27 135.00 |
6T Sur comptes clients | 9.00 | | | 9.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 144.00 | 43 674.00 | 27 135.00 | 27 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 144.00 | 43 674.00 | 27 135.00 | 27 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 674.00 | 27 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 494.00 | 625 494.00 | | 625 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 100.00 | 109 100.00 | | 109 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 172.00 | 108 172.00 | | 108 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 213 550.00 | 213 550.00 | | 213 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 031.00 | 50 031.00 | | 50 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 845.00 | | 19 845.00 | 19 845.00 |
UX Autres créances clients | 173 578.00 | 173 578.00 | | 173 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 60 014.00 | 60 014.00 | | 60 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 894.00 | 32 437.00 | 68 457.00 | 100 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 750.00 | | | 50 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 969.00 | 25 969.00 | | 25 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 974.00 | 239 129.00 | 19 845.00 | 258 974.00 |
VW T.V.A. | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 753.00 | 1 166 296.00 | 68 457.00 | 1 234 753.00 |