| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 694.00 | 19 494.00 | 40 200.00 | 59 694.00 |
AH Fonds commercial | 39 818.00 | | 39 818.00 | 39 818.00 |
AP Constructions | 325 947.00 | 181 187.00 | 144 761.00 | 325 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 076.00 | 99 307.00 | 15 768.00 | 115 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 496.00 | 100 231.00 | 42 265.00 | 142 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 602.00 | | 14 602.00 | 14 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 634.00 | 400 220.00 | 297 415.00 | 697 634.00 |
BT Marchandises | 32 434.00 | 8 605.00 | 23 829.00 | 32 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 253.00 | | 54 253.00 | 54 253.00 |
BZ Autres créances | 134 878.00 | | 134 878.00 | 134 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 161 232.00 | | 161 232.00 | 161 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 194.00 | | 8 194.00 | 8 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 988.00 | 8 605.00 | 529 383.00 | 537 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 622.00 | 408 825.00 | 826 798.00 | 1 235 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 178 833.00 | 178 549.00 | | 178 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 736.00 | 102 284.00 | | 98 736.00 |
DL TOTAL (I) | 314 970.00 | 318 233.00 | | 314 970.00 |
DP Provisions pour risques | 50 803.00 | 89 360.00 | | 50 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 803.00 | 89 360.00 | | 50 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 122.00 | 155 869.00 | | 131 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 674.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 253.00 | 185 087.00 | | 239 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 468.00 | 60 098.00 | | 84 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 960.00 | | |
EA Autres dettes | 2 116.00 | 1 215.00 | | 2 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 025.00 | 419 903.00 | | 461 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 798.00 | 827 496.00 | | 826 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 415.00 | | | 312 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 640 638.00 | | 1 640 638.00 | 1 640 638.00 |
FG Production vendue services | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 645 600.00 | | 1 645 600.00 | 1 645 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 704 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 476 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 605.00 | |
GE Autres charges | | | 50 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 554 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 033.00 | | | 11 033.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50 429.00 | | | 50 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67.00 | 29 500.00 | | 67.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 375.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67.00 | 29 875.00 | | 67.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 34.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175.00 | 10 295.00 | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | 10 329.00 | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153.00 | 19 546.00 | | -153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 012.00 | 50 507.00 | | 48 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 705 142.00 | 1 615 745.00 | | 1 705 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 606 406.00 | 1 513 461.00 | | 1 606 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 736.00 | 102 284.00 | | 98 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 269.00 | | 44 686.00 | 667 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 321.00 | 697 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 321.00 | 583 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 512.00 | | | 99 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 155.00 | | 44 686.00 | 553 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 602.00 | | | 14 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 570.00 | 42 021.00 | 3 371.00 | 361 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 494.00 | | | 19 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 075.00 | 42 021.00 | 3 371.00 | 342 075.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 360.00 | | 38 557.00 | 89 360.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 8 605.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 605.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 89 360.00 | 8 605.00 | 38 557.00 | 89 360.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 253.00 | 239 253.00 | | 239 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 249.00 | 22 249.00 | | 22 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 077.00 | 49 077.00 | | 49 077.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 602.00 | | 14 602.00 | 14 602.00 |
UX Autres créances clients | 54 253.00 | 54 253.00 | | 54 253.00 |
VB T. V. A. | 40 302.00 | 40 302.00 | | 40 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 122.00 | 48 221.00 | 82 901.00 | 131 122.00 |
VI Groupe et associés | 16 674.00 | 16 674.00 | | 16 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 460.00 | 84 460.00 | | 84 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 927.00 | 197 325.00 | 14 602.00 | 211 927.00 |
VW T.V.A. | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 489.00 | 375 588.00 | 82 901.00 | 458 489.00 |