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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 011.00 | 6 752.00 | 41 259.00 | 48 011.00 |
AH Fonds commercial | 39 818.00 | | 39 818.00 | 39 818.00 |
AP Constructions | 340 768.00 | 245 257.00 | 95 511.00 | 340 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 988.00 | 146 407.00 | 77 581.00 | 223 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 804.00 | 184 913.00 | 250 891.00 | 435 804.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 845.00 | | 19 845.00 | 19 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 237.00 | 583 330.00 | 524 906.00 | 1 108 237.00 |
BT Marchandises | 89 868.00 | 27 134.00 | 62 733.00 | 89 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 720.00 | | 81 720.00 | 81 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 057.00 | 9.00 | 147 048.00 | 147 057.00 |
BZ Autres créances | 78 526.00 | | 78 526.00 | 78 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 460 130.00 | | 460 130.00 | 460 130.00 |
CF Disponibilités | 569 575.00 | | 569 575.00 | 569 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 107.00 | 27 144.00 | 1 401 962.00 | 1 429 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 537 344.00 | 610 474.00 | 1 926 869.00 | 2 537 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 100.00 | 47 100.00 | | 47 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 230 356.00 | 230 356.00 | | 230 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
DG Autres réserves | 488 711.00 | 391 665.00 | | 488 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 451.00 | 200 665.00 | | 272 451.00 |
DJ Subventions d’investissement | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 279.00 | 875 448.00 | | 1 044 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 643.00 | 169 833.00 | | 151 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 308.00 | 439 097.00 | | 496 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 417.00 | 145 351.00 | | 219 417.00 |
EA Autres dettes | 15 220.00 | 15 088.00 | | 15 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 589.00 | 769 371.00 | | 882 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 869.00 | 1 644 819.00 | | 1 926 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 230.00 | | 82 423.00 | 1 026 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 416.00 | 1 108 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 416.00 | 1 000 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 778.00 | | 2 052.00 | 85 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 607.00 | | 80 371.00 | 920 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 845.00 | | | 19 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 759.00 | 89 572.00 | | 493 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 760.00 | 993.00 | | 5 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 999.00 | 88 579.00 | | 487 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 285.00 | 27 135.00 | 15 285.00 | 15 285.00 |
6T Sur comptes clients | 9.00 | | | 9.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 294.00 | 27 135.00 | 15 285.00 | 15 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 294.00 | 27 135.00 | 15 285.00 | 15 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 308.00 | 496 308.00 | | 496 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 040.00 | 78 040.00 | | 78 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 998.00 | 80 998.00 | | 80 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 015.00 | 28 015.00 | | 28 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 845.00 | | 19 845.00 | 19 845.00 |
UX Autres créances clients | 147 048.00 | 147 048.00 | | 147 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
VB T. V. A. | 63 623.00 | 63 623.00 | | 63 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 644.00 | 50 750.00 | 94 035.00 | 151 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 190.00 | | | 68 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 617.00 | 18 617.00 | | 18 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 804.00 | 12 804.00 | | 12 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 657.00 | 227 802.00 | 19 855.00 | 247 657.00 |
VW T.V.A. | 13 746.00 | 13 746.00 | | 13 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 589.00 | 781 696.00 | 94 035.00 | 882 589.00 |