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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
AH Fonds commercial | 71 840.00 | | 71 840.00 | 71 840.00 |
AP Constructions | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 065.00 | 179 506.00 | 44 559.00 | 224 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 631.00 | 70 442.00 | 37 189.00 | 107 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 425 717.00 | 272 129.00 | 153 588.00 | 425 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 566.00 | | 20 566.00 | 20 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 695.00 | 1 874.00 | 137 821.00 | 139 695.00 |
BZ Autres créances | 31 555.00 | | 31 555.00 | 31 555.00 |
CF Disponibilités | 88 153.00 | | 88 153.00 | 88 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 077.00 | 1 874.00 | 283 203.00 | 285 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 794.00 | 274 003.00 | 436 791.00 | 710 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 120 530.00 | 154 814.00 | | 120 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 470.00 | -5 285.00 | | 76 470.00 |
DL TOTAL (I) | 205 800.00 | 158 330.00 | | 205 800.00 |
DP Provisions pour risques | 4 270.00 | 8 400.00 | | 4 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 270.00 | 8 400.00 | | 4 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 857.00 | 127 590.00 | | 96 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 354.00 | 12 745.00 | | 11 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 246.00 | 29 079.00 | | 44 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 265.00 | 33 810.00 | | 74 265.00 |
EA Autres dettes | | 307.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 226 721.00 | 203 532.00 | | 226 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 791.00 | 370 262.00 | | 436 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 189.00 | 110 575.00 | | 161 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 321.00 | | 32 442.00 | 466 321.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 370.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 370.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 046.00 | 425 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 236.00 | 76 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 441.00 | 349 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 257.00 | | | 77 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 695.00 | | 32 442.00 | 388 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370.00 | | | 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 732.00 | 25 506.00 | 41 108.00 | 287 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 417.00 | | 1 236.00 | 5 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 315.00 | 25 506.00 | 39 873.00 | 282 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 400.00 | | 4 130.00 | 8 400.00 |
6T Sur comptes clients | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 274.00 | | 4 130.00 | 10 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 246.00 | 44 246.00 | | 44 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 809.00 | 28 809.00 | | 28 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 070.00 | 19 070.00 | | 19 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
UX Autres créances clients | 137 465.00 | 137 465.00 | | 137 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VB T. V. A. | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
VC Groupe et associés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 764.00 | 31 232.00 | 60 869.00 | 96 764.00 |
VI Groupe et associés | 11 354.00 | 11 354.00 | | 11 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 040.00 | | | 35 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 358.00 | 176 358.00 | | 176 358.00 |
VW T.V.A. | 22 339.00 | 22 339.00 | | 22 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 721.00 | 161 189.00 | 60 869.00 | 226 721.00 |