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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 339.00 | 5 416.00 | 1 923.00 | 7 339.00 |
AH Fonds commercial | 71 840.00 | | 71 840.00 | 71 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 420.00 | 218 212.00 | 266 208.00 | 484 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 347.00 | 109 617.00 | 92 730.00 | 202 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 946.00 | 333 245.00 | 432 701.00 | 765 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 072.00 | | 42 072.00 | 42 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 822.00 | | 214 822.00 | 214 822.00 |
BZ Autres créances | 17 085.00 | | 17 085.00 | 17 085.00 |
CF Disponibilités | 197 154.00 | | 197 154.00 | 197 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 876.00 | | 472 876.00 | 472 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 822.00 | 333 245.00 | 905 577.00 | 1 238 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 199 690.00 | 199 275.00 | | 199 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 899.00 | 40 415.00 | | 114 899.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 893.00 | 6 484.00 | | 8 893.00 |
DL TOTAL (I) | 332 281.00 | 254 974.00 | | 332 281.00 |
DP Provisions pour risques | 20 178.00 | 6 619.00 | | 20 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 178.00 | 6 619.00 | | 20 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 350.00 | 197 259.00 | | 322 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 731.00 | 51 045.00 | | 14 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 927.00 | 108 773.00 | | 201 927.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 607.00 | | |
EA Autres dettes | 5 028.00 | 5 854.00 | | 5 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 118.00 | 373 238.00 | | 553 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 577.00 | 634 831.00 | | 905 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 393.00 | 222 878.00 | | 308 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 325.00 | | 204 621.00 | 561 325.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 765 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 686 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 179.00 | | | 79 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 146.00 | | 204 621.00 | 482 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 311.00 | 78 934.00 | | 254 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 363.00 | 1 053.00 | | 4 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 948.00 | 77 881.00 | | 249 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 619.00 | 20 178.00 | 6 619.00 | 6 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 619.00 | 20 178.00 | 6 619.00 | 6 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 178.00 | 6 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 731.00 | 14 731.00 | | 14 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 348.00 | 85 348.00 | | 85 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 531.00 | 25 531.00 | | 25 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
UX Autres créances clients | 214 822.00 | 214 822.00 | | 214 822.00 |
VB T. V. A. | 11 765.00 | 11 765.00 | | 11 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 350.00 | 77 625.00 | 217 736.00 | 322 350.00 |
VI Groupe et associés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 752.00 | | | 184 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 935.00 | | | 58 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 650.00 | 233 650.00 | | 233 650.00 |
VW T.V.A. | 30 474.00 | 30 474.00 | | 30 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 118.00 | 308 393.00 | 217 736.00 | 553 118.00 |