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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
AH Fonds commercial | 71 840.00 | | 71 840.00 | 71 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 815.00 | 121 513.00 | 198 302.00 | 319 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 279.00 | 84 500.00 | 42 780.00 | 127 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 115.00 | 210 194.00 | 312 921.00 | 523 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 236.00 | | 19 236.00 | 19 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 155.00 | 685.00 | 105 470.00 | 106 155.00 |
BZ Autres créances | 31 346.00 | | 31 346.00 | 31 346.00 |
CF Disponibilités | 198 624.00 | | 198 624.00 | 198 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 008.00 | 685.00 | 358 323.00 | 359 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 123.00 | 210 878.00 | 671 244.00 | 882 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 167 000.00 | 120 530.00 | | 167 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 275.00 | 76 470.00 | | 74 275.00 |
DL TOTAL (I) | 250 075.00 | 205 800.00 | | 250 075.00 |
DP Provisions pour risques | 11 428.00 | 4 270.00 | | 11 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 428.00 | 4 270.00 | | 11 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 098.00 | 96 857.00 | | 103 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 11 354.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 134.00 | 44 246.00 | | 14 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 802.00 | 74 265.00 | | 107 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 757.00 | | | 163 757.00 |
EA Autres dettes | 950.00 | | | 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 741.00 | 226 721.00 | | 409 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 244.00 | 436 791.00 | | 671 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 589.00 | 161 189.00 | | 346 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 717.00 | | 185 950.00 | 425 717.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 552.00 | 523 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 552.00 | 447 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 021.00 | | | 76 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 696.00 | | 185 950.00 | 349 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 129.00 | 26 617.00 | 88 552.00 | 272 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 948.00 | 26 617.00 | 88 552.00 | 267 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 270.00 | 7 158.00 | | 4 270.00 |
6T Sur comptes clients | 1 874.00 | 685.00 | 1 874.00 | 1 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 874.00 | 685.00 | 1 874.00 | 1 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 144.00 | 7 843.00 | 1 874.00 | 6 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 843.00 | 1 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 134.00 | 14 134.00 | | 14 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 645.00 | 34 645.00 | | 34 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 588.00 | 43 588.00 | | 43 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 084.00 | 13 084.00 | | 13 084.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 757.00 | 163 757.00 | | 163 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 106 155.00 | 106 155.00 | | 106 155.00 |
VB T. V. A. | 18 846.00 | 18 846.00 | | 18 846.00 |
VC Groupe et associés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 098.00 | 39 945.00 | 63 153.00 | 103 098.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 758.00 | | | 27 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 022.00 | | | 40 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 148.00 | 141 148.00 | | 141 148.00 |
VW T.V.A. | 15 844.00 | 15 844.00 | | 15 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 741.00 | 346 589.00 | 63 153.00 | 409 741.00 |