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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 339.00 | 4 363.00 | 2 976.00 | 7 339.00 |
AH Fonds commercial | 71 840.00 | | 71 840.00 | 71 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 956.00 | 166 136.00 | 173 820.00 | 339 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 191.00 | 83 812.00 | 58 379.00 | 142 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 325.00 | 254 311.00 | 307 015.00 | 561 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 084.00 | | 43 084.00 | 43 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 468.00 | | 192 468.00 | 192 468.00 |
BZ Autres créances | 17 780.00 | | 17 780.00 | 17 780.00 |
CF Disponibilités | 71 354.00 | | 71 354.00 | 71 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 816.00 | | 327 816.00 | 327 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 142.00 | 254 311.00 | 634 831.00 | 889 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 199 275.00 | 167 000.00 | | 199 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 415.00 | 74 275.00 | | 40 415.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
DL TOTAL (I) | 254 974.00 | 250 075.00 | | 254 974.00 |
DP Provisions pour risques | 6 619.00 | 11 428.00 | | 6 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 619.00 | 11 428.00 | | 6 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 259.00 | 103 098.00 | | 197 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | 20 000.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 045.00 | 14 134.00 | | 51 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 773.00 | 107 802.00 | | 108 773.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 607.00 | 163 757.00 | | 9 607.00 |
EA Autres dettes | 5 854.00 | 950.00 | | 5 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 238.00 | 409 741.00 | | 373 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 831.00 | 671 244.00 | | 634 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 878.00 | 346 589.00 | | 222 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 115.00 | | 64 711.00 | 523 115.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 500.00 | 561 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 500.00 | 482 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 021.00 | | 3 158.00 | 76 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 094.00 | | 61 553.00 | 447 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 194.00 | 59 544.00 | 15 427.00 | 210 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 181.00 | 182.00 | | 4 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 013.00 | 59 362.00 | 15 427.00 | 206 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 428.00 | | 4 809.00 | 11 428.00 |
6T Sur comptes clients | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 113.00 | | 5 494.00 | 12 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 045.00 | 51 045.00 | | 51 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 316.00 | 26 316.00 | | 26 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 307.00 | 47 307.00 | | 47 307.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
UX Autres créances clients | 192 468.00 | 192 468.00 | | 192 468.00 |
VB T. V. A. | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 533.00 | 46 173.00 | 132 443.00 | 196 533.00 |
VI Groupe et associés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 950.00 | | | 152 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 515.00 | | | 59 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
VP Divers | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 378.00 | 213 378.00 | | 213 378.00 |
VW T.V.A. | 32 407.00 | 32 407.00 | | 32 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 238.00 | 222 878.00 | 132 443.00 | 373 238.00 |