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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 299.00 | 12 899.00 | 4 400.00 | 17 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 032.00 | 26 999.00 | 381 034.00 | 408 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 978.00 | | 9 978.00 | 9 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 242.00 | 2 720.00 | 785 522.00 | 788 242.00 |
BZ Autres créances | 86 549.00 | | 86 549.00 | 86 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 640.00 | 2 720.00 | 884 920.00 | 887 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 672.00 | 29 719.00 | 1 265 954.00 | 1 295 672.00 |
CU Autres participations | 363 883.00 | | 363 883.00 | 363 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
DG Autres réserves | 95 870.00 | | | 95 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458.00 | | | 458.00 |
DL TOTAL (I) | 293 228.00 | | | 293 228.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 490.00 | | | 105 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 265.00 | | | 772 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 680.00 | | | 65 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
EA Autres dettes | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 726.00 | | | 969 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 954.00 | | | 1 265 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 628.00 | | | 968 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 643.00 | | 202 643.00 | 202 643.00 |
FD Production vendue biens | -4 000.00 | | -4 000.00 | -4 000.00 |
FG Production vendue services | 172 616.00 | | 172 616.00 | 172 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 259.00 | | 371 259.00 | 371 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 720.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75.00 | | | 75.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 385.00 | | | 378 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 927.00 | | | 377 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458.00 | | | 458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 032.00 | | | 408 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 363 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 399.00 | | | 31 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 883.00 | | | 363 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 639.00 | 3 360.00 | | 23 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 639.00 | 3 360.00 | | 23 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 720.00 | 2 720.00 | 2 720.00 | 2 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 720.00 | 2 720.00 | 2 720.00 | 2 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 720.00 | 5 720.00 | 5 720.00 | 5 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 720.00 | 5 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 265.00 | 772 265.00 | | 772 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 233.00 | 13 233.00 | | 13 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
UX Autres créances clients | 774 777.00 | 774 777.00 | | 774 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 465.00 | 13 465.00 | | 13 465.00 |
VB T. V. A. | 29 102.00 | 29 102.00 | | 29 102.00 |
VC Groupe et associés | 49 918.00 | 49 918.00 | | 49 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
VI Groupe et associés | 105 490.00 | 105 490.00 | | 105 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 663.00 | 877 663.00 | | 877 663.00 |
VW T.V.A. | 39 319.00 | 39 319.00 | | 39 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 628.00 | 968 628.00 | | 968 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -2 356.00 | | | -2 356.00 |
ST Autres comptes | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 254.00 | | | 61 254.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 753.00 | | | 26 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 555.00 | | | 16 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 491.00 | | | 93 491.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |