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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 299.00 | 16 259.00 | 1 040.00 | 17 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 032.00 | 30 359.00 | 377 674.00 | 408 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 152.00 | | 12 152.00 | 12 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 369.00 | | 808 369.00 | 808 369.00 |
BZ Autres créances | 158 538.00 | | 158 538.00 | 158 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 793.00 | | 980 793.00 | 980 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 825.00 | 30 359.00 | 1 358 466.00 | 1 388 825.00 |
CU Autres participations | 363 883.00 | | 363 883.00 | 363 883.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
DG Autres réserves | 96 328.00 | | | 96 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 913.00 | | | 913.00 |
DL TOTAL (I) | 294 141.00 | | | 294 141.00 |
DP Provisions pour risques | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 552.00 | | | 171 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 935.00 | | | 770 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 882.00 | | | 95 882.00 |
EA Autres dettes | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 825.00 | | | 1 054 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 466.00 | | | 1 358 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 825.00 | | | 1 054 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 364 520.00 | | 364 520.00 | 364 520.00 |
FD Production vendue biens | 34 808.00 | | 34 808.00 | 34 808.00 |
FG Production vendue services | 191 471.00 | | 191 471.00 | 191 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 799.00 | | 590 799.00 | 590 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 360.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 500.00 | |
GE Autres charges | | | 90 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 062.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69.00 | | | 69.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149.00 | | | -149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 285.00 | | | 607 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 372.00 | | | 606 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 913.00 | | | 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 591.00 | | | 11 591.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 032.00 | | | 408 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 363 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 399.00 | | | 31 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 883.00 | | | 363 883.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 999.00 | 3 360.00 | | 26 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 999.00 | 3 360.00 | | 26 999.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 9 500.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 720.00 | 9 500.00 | 5 720.00 | 5 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 500.00 | 5 720.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 935.00 | 770 935.00 | | 770 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 437.00 | 14 437.00 | | 14 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
UX Autres créances clients | 808 369.00 | 808 369.00 | | 808 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
VB T. V. A. | 43 272.00 | 43 272.00 | | 43 272.00 |
VC Groupe et associés | 49 918.00 | 49 918.00 | | 49 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
VI Groupe et associés | 171 552.00 | 171 552.00 | | 171 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 936.00 | 23 936.00 | | 23 936.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 900.00 | 23 900.00 | | 23 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 641.00 | 968 641.00 | | 968 641.00 |
VW T.V.A. | 66 449.00 | 66 449.00 | | 66 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 825.00 | 1 054 825.00 | | 1 054 825.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
ST Autres comptes | 28 941.00 | | | 28 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 800.00 | | | 60 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 448.00 | | | 12 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 879.00 | | | 34 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 339.00 | | | 40 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 269.00 | | | 99 269.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |