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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 799.00 | 17 301.00 | 2 498.00 | 19 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 532.00 | 31 401.00 | 379 131.00 | 410 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 472.00 | | 12 472.00 | 12 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 550.00 | | 832 550.00 | 832 550.00 |
BZ Autres créances | 309 041.00 | | 309 041.00 | 309 041.00 |
CF Disponibilités | 19 925.00 | | 19 925.00 | 19 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 987.00 | | 1 173 987.00 | 1 173 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 520.00 | 31 401.00 | 1 553 118.00 | 1 584 520.00 |
CU Autres participations | 363 883.00 | | 363 883.00 | 363 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
DG Autres réserves | 97 241.00 | | | 97 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 579.00 | | | -11 579.00 |
DL TOTAL (I) | 282 561.00 | | | 282 561.00 |
DP Provisions pour risques | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 949.00 | | | 200 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 093.00 | | | 894 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 989.00 | | | 148 989.00 |
EA Autres dettes | 17 025.00 | | | 17 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 057.00 | | | 1 261 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 118.00 | | | 1 553 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 261 057.00 | | | 1 261 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 833.00 | | 175 833.00 | 175 833.00 |
FD Production vendue biens | 8 594.00 | | 8 594.00 | 8 594.00 |
FG Production vendue services | 165 033.00 | | 165 033.00 | 165 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 461.00 | | 349 461.00 | 349 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 043.00 | |
GE Autres charges | | | 6 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 985.00 | | | 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 381.00 | | | 35 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 381.00 | | | 35 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 381.00 | | | -35 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 186.00 | | | -7 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 111.00 | | | 378 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 690.00 | | | 389 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 579.00 | | | -11 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 074.00 | | | 12 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 032.00 | | 2 500.00 | 408 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 363 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 399.00 | | 2 500.00 | 31 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 883.00 | | | 363 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 359.00 | 1 043.00 | | 30 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 359.00 | 1 043.00 | | 30 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 894 093.00 | 894 093.00 | | 894 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 796.00 | 17 796.00 | | 17 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 025.00 | 17 025.00 | | 17 025.00 |
UX Autres créances clients | 832 550.00 | 832 550.00 | | 832 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VB T. V. A. | 78 876.00 | 78 876.00 | | 78 876.00 |
VC Groupe et associés | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VI Groupe et associés | 200 949.00 | 200 949.00 | | 200 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 185.00 | 224 185.00 | | 224 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 590.00 | 1 141 590.00 | | 1 141 590.00 |
VW T.V.A. | 118 197.00 | 118 197.00 | | 118 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 057.00 | 1 261 057.00 | | 1 261 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
ST Autres comptes | 30 393.00 | | | 30 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 375.00 | | | 30 375.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 074.00 | | | 12 074.00 |
YT Sous‐traitance | 49 746.00 | | | 49 746.00 |
YW Taxe professionnelle | 376.00 | | | 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 229.00 | | | 101 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 902.00 | | | 33 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 570.00 | | | 114 570.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |