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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 799.00 | 18 134.00 | 1 664.00 | 19 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 532.00 | 32 234.00 | 378 297.00 | 410 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 664.00 | | 10 664.00 | 10 664.00 |
BZ Autres créances | 987 385.00 | | 987 385.00 | 987 385.00 |
CF Disponibilités | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 690.00 | | 998 690.00 | 998 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 223.00 | 32 234.00 | 1 376 988.00 | 1 409 223.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 363 883.00 | | 363 883.00 | 363 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 000.00 | 179 000.00 | | 179 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
DG Autres réserves | 85 661.00 | 97 240.00 | | 85 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 442.00 | -11 579.00 | | 85 442.00 |
DL TOTAL (I) | 368 004.00 | 282 561.00 | | 368 004.00 |
DP Provisions pour risques | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 187.00 | 200 948.00 | | 115 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 703.00 | 894 093.00 | | 713 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 593.00 | 148 989.00 | | 170 593.00 |
EA Autres dettes | | 17 025.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 999 484.00 | 1 261 056.00 | | 999 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 988.00 | 1 553 118.00 | | 1 376 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 484.00 | 1 261 057.00 | | 999 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 610.00 | |
FD Production vendue biens | | | 197 112.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 197 722.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 833.00 | |
GE Autres charges | | | 7 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35 381.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 381.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35 381.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 186.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 645.00 | 378 111.00 | | 372 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 203.00 | 389 690.00 | | 287 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 443.00 | -11 579.00 | | 85 443.00 |