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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 506.00 | 41 475.00 | 2 030.00 | 43 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 133.00 | 51 132.00 | 58 001.00 | 109 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 654.00 | 92 607.00 | 132 047.00 | 224 654.00 |
BT Marchandises | 182 008.00 | 26 166.00 | 155 842.00 | 182 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 745.00 | | 25 745.00 | 25 745.00 |
BZ Autres créances | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CF Disponibilités | 139 128.00 | | 139 128.00 | 139 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 456.00 | 26 166.00 | 325 290.00 | 351 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 110.00 | 118 773.00 | 457 337.00 | 576 110.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 081.00 | | | 55 081.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
DL TOTAL (I) | 249 533.00 | | | 249 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 873.00 | | | 18 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 779.00 | | | 76 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 801.00 | | | 80 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 350.00 | | | 31 350.00 |
EA Autres dettes | 865.00 | | | 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 804.00 | | | 207 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 337.00 | | | 457 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 621.00 | | | 200 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 726.00 | | 1 927.00 | 222 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 711.00 | | 1 927.00 | 150 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 607.00 | 12 674.00 | 105 282.00 | 92 607.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 607.00 | 12 674.00 | 105 282.00 | 92 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 801.00 | 80 801.00 | | 80 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 212.00 | 16 212.00 | | 16 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 873.00 | 11 690.00 | 7 183.00 | 18 873.00 |
VI Groupe et associés | 76 779.00 | 76 779.00 | | 76 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 892.00 | | | 13 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VW T.V.A. | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 804.00 | 200 621.00 | 7 183.00 | 207 804.00 |