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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 1 964.00 | 293.00 | 1 672.00 | 1 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 743.00 | 62 363.00 | 28 380.00 | 90 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 281.00 | 102 480.00 | 52 801.00 | 155 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 003.00 | 165 136.00 | 154 867.00 | 320 003.00 |
BT Marchandises | 138 926.00 | 38 998.00 | 99 928.00 | 138 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 401.00 | 1 398.00 | 45 003.00 | 46 401.00 |
BZ Autres créances | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
CF Disponibilités | 202 368.00 | | 202 368.00 | 202 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 979.00 | 40 396.00 | 354 584.00 | 394 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 982.00 | 205 531.00 | 509 451.00 | 714 982.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
DG Autres réserves | 39 385.00 | | | 39 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 095.00 | | | 43 095.00 |
DJ Subventions d’investissement | 455.00 | | | 455.00 |
DL TOTAL (I) | 272 135.00 | | | 272 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 125.00 | | | 30 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 485.00 | | | 140 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 610.00 | | | 19 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 659.00 | | | 43 659.00 |
EA Autres dettes | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 316.00 | | | 237 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 451.00 | | | 509 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 702.00 | | | 214 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 048.00 | | 32 955.00 | 287 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 033.00 | | 32 955.00 | 215 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 124.00 | 21 012.00 | | 144 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 124.00 | 21 012.00 | | 144 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 610.00 | 19 610.00 | | 19 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 125.00 | 7 511.00 | 22 614.00 | 30 125.00 |
VI Groupe et associés | 140 485.00 | 140 485.00 | | 140 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 616.00 | | | 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VW T.V.A. | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 316.00 | 214 702.00 | 22 614.00 | 237 316.00 |