| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 088.00 | 46 618.00 | 12 469.00 | 59 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 380.00 | 84 982.00 | 38 398.00 | 123 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 483.00 | 131 601.00 | 122 882.00 | 254 483.00 |
BT Marchandises | 171 637.00 | 42 672.00 | 128 965.00 | 171 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 993.00 | | 21 993.00 | 21 993.00 |
BZ Autres créances | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
CF Disponibilités | 164 836.00 | | 164 836.00 | 164 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 289.00 | 42 672.00 | 332 617.00 | 375 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 771.00 | 174 273.00 | 455 499.00 | 629 771.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
DG Autres réserves | 32 542.00 | | | 32 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 415.00 | | | 25 415.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
DL TOTAL (I) | 249 531.00 | | | 249 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 894.00 | | | 134 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 062.00 | | | 40 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 035.00 | | | 24 035.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
EA Autres dettes | 717.00 | | | 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 967.00 | | | 205 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 499.00 | | | 455 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 967.00 | | | 205 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 127 284.00 | | | 127 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 629.00 | | 10 654.00 | 244 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 254 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 182 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 614.00 | | 10 654.00 | 172 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 489.00 | 13 911.00 | 800.00 | 118 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 489.00 | 13 911.00 | 800.00 | 118 489.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 062.00 | 40 062.00 | | 40 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 751.00 | 11 751.00 | | 11 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
VI Groupe et associés | 134 894.00 | 134 894.00 | | 134 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VW T.V.A. | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 967.00 | 205 967.00 | | 205 967.00 |