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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 234.00 | 44 420.00 | 4 813.00 | 49 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 380.00 | 74 069.00 | 49 311.00 | 123 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 629.00 | 118 489.00 | 126 139.00 | 244 629.00 |
BT Marchandises | 182 580.00 | 43 785.00 | 138 795.00 | 182 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 619.00 | | 21 619.00 | 21 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 839.00 | | 23 839.00 | 23 839.00 |
BZ Autres créances | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
CF Disponibilités | 117 249.00 | | 117 249.00 | 117 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 204.00 | 43 785.00 | 310 419.00 | 354 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 833.00 | 162 274.00 | 436 558.00 | 598 833.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 542.00 | | | 47 542.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
DL TOTAL (I) | 240 075.00 | | | 240 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 364.00 | | | 122 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 460.00 | | | 36 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 658.00 | | | 37 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 483.00 | | | 196 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 558.00 | | | 436 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 483.00 | | | 196 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 904.00 | | 12 725.00 | 231 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 889.00 | | 12 725.00 | 159 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 282.00 | 13 208.00 | 118 489.00 | 105 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 282.00 | 13 208.00 | 118 489.00 | 105 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 460.00 | 36 460.00 | | 36 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 449.00 | 13 449.00 | | 13 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VI Groupe et associés | 122 364.00 | 122 364.00 | | 122 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VW T.V.A. | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 483.00 | 196 483.00 | | 196 483.00 |