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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 499.00 | |
AH Fonds commercial | | | 33 299.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 83 895.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 355.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 14 117.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 134 164.00 | |
BT Marchandises | | | 112 589.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 60 624.00 | |
BZ Autres créances | | | 29 142.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 019.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 26 062.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 232 437.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 366 601.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 31 788.00 | 79 174.00 | | 31 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 188.00 | -47 387.00 | | -11 188.00 |
DL TOTAL (I) | 25 000.00 | 36 188.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 952.00 | 214 659.00 | | 159 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 371.00 | 13 092.00 | | 16 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 180.00 | 161 341.00 | | 135 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 026.00 | 36 092.00 | | 30 026.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 184.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 601.00 | 425 368.00 | | 341 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 601.00 | 461 555.00 | | 366 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 213.00 | | 325.00 | 267 213.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 521.00 | | | 12 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 537.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 643.00 | | | 42 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 256.00 | | | 198 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 792.00 | | 325.00 | 13 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 258.00 | 48 115.00 | | 85 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 193.00 | 8 174.00 | | 13 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 065.00 | 39 942.00 | | 72 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 180.00 | 135 180.00 | | 135 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 862.00 | 13 862.00 | | 13 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 117.00 | | 14 117.00 | 14 117.00 |
UX Autres créances clients | 60 624.00 | 60 624.00 | | 60 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 952.00 | 53 095.00 | 106 858.00 | 159 952.00 |
VI Groupe et associés | 16 371.00 | 16 371.00 | | 16 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 627.00 | | | 39 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 637.00 | 21 637.00 | | 21 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 062.00 | 26 062.00 | | 26 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 945.00 | 115 828.00 | 14 117.00 | 129 945.00 |
VW T.V.A. | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 601.00 | 234 743.00 | 106 858.00 | 341 601.00 |