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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 643.00 | 17 344.00 | 25 298.00 | 42 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 847.00 | 189 508.00 | 16 338.00 | 205 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 904.00 | 6 884.00 | 25 019.00 | 31 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 471.00 | | 14 471.00 | 14 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 866.00 | 213 737.00 | 81 128.00 | 294 866.00 |
BT Marchandises | 121 212.00 | | 121 212.00 | 121 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 629.00 | | 40 629.00 | 40 629.00 |
BZ Autres créances | 21 491.00 | | 21 491.00 | 21 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 176 581.00 | | 176 581.00 | 176 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 299.00 | | 33 299.00 | 33 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 214.00 | | 413 214.00 | 413 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 081.00 | 213 737.00 | 494 343.00 | 708 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 6 339.00 | 20 600.00 | | 6 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 778.00 | -14 260.00 | | 29 778.00 |
DL TOTAL (I) | 40 517.00 | 10 739.00 | | 40 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 359.00 | 140 122.00 | | 246 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 893.00 | 1 113.00 | | 15 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 856.00 | 133 289.00 | | 140 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 237.00 | 44 149.00 | | 48 237.00 |
EA Autres dettes | 2 478.00 | 343.00 | | 2 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 825.00 | 319 019.00 | | 453 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 343.00 | 329 758.00 | | 494 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 137.00 | 229 610.00 | | 260 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 385.00 | | 26 002.00 | 281 385.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 521.00 | | | 12 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 521.00 | 294 866.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 521.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 643.00 | | | 42 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 776.00 | | 25 976.00 | 211 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 446.00 | | 26.00 | 14 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 809.00 | 46 450.00 | 12 521.00 | 179 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 865.00 | 4 000.00 | 12 521.00 | 25 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 943.00 | 42 450.00 | | 153 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 857.00 | 140 857.00 | | 140 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 908.00 | 31 908.00 | | 31 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 472.00 | | 14 472.00 | 14 472.00 |
UX Autres créances clients | 40 630.00 | 40 630.00 | | 40 630.00 |
VB T. V. A. | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 359.00 | 52 671.00 | 193 688.00 | 246 359.00 |
VI Groupe et associés | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 945.00 | | | 53 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 893.00 | 95 421.00 | 14 472.00 | 109 893.00 |
VW T.V.A. | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 826.00 | 260 137.00 | 193 688.00 | 453 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |