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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 643.00 | 20 000.00 | 22 643.00 | 42 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 742.00 | 199 629.00 | 9 114.00 | 208 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 072.00 | 11 998.00 | 21 074.00 | 33 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 847.00 | | 14 847.00 | 14 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 304.00 | 231 627.00 | 67 678.00 | 299 304.00 |
BT Marchandises | 130 424.00 | | 130 424.00 | 130 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 990.00 | | 30 990.00 | 30 990.00 |
BZ Autres créances | 14 167.00 | | 14 167.00 | 14 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 202 880.00 | | 202 880.00 | 202 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 839.00 | | 27 839.00 | 27 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 299.00 | | 426 299.00 | 426 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 604.00 | 231 627.00 | 493 977.00 | 725 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 36 118.00 | 6 339.00 | | 36 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 493.00 | 29 779.00 | | 15 493.00 |
DL TOTAL (I) | 56 010.00 | 40 518.00 | | 56 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 458.00 | 246 359.00 | | 207 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711.00 | 15 893.00 | | 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 944.00 | 140 857.00 | | 158 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 121.00 | 48 237.00 | | 67 121.00 |
EA Autres dettes | 3 733.00 | 2 479.00 | | 3 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 967.00 | 453 826.00 | | 437 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 977.00 | 494 343.00 | | 493 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 089.00 | 260 137.00 | | 300 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 866.00 | | 4 597.00 | 294 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 534.00 | 298 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 534.00 | 241 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 643.00 | | | 42 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 751.00 | | 4 597.00 | 237 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 472.00 | | | 14 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 738.00 | 18 422.00 | 534.00 | 213 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 344.00 | 2 656.00 | | 17 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 393.00 | 15 767.00 | 534.00 | 196 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 945.00 | 158 945.00 | | 158 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 902.00 | 43 902.00 | | 43 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 847.00 | | 14 847.00 | 14 847.00 |
UX Autres créances clients | 30 990.00 | 30 990.00 | | 30 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 458.00 | 69 580.00 | 137 878.00 | 207 458.00 |
VI Groupe et associés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 312.00 | | | 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 784.00 | | | 42 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 839.00 | 27 839.00 | | 27 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 843.00 | 72 996.00 | 14 847.00 | 87 843.00 |
VW T.V.A. | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 967.00 | 300 089.00 | 137 878.00 | 437 967.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |