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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 521.00 | 12 521.00 | | 12 521.00 |
AH Fonds commercial | 42 643.00 | 13 344.00 | 29 299.00 | 42 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 871.00 | 148 646.00 | 56 225.00 | 204 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 904.00 | 5 297.00 | 1 607.00 | 6 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 446.00 | | 14 446.00 | 14 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 385.00 | 179 809.00 | 101 576.00 | 281 385.00 |
BT Marchandises | 113 490.00 | | 113 490.00 | 113 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 794.00 | | 56 794.00 | 56 794.00 |
BZ Autres créances | 24 617.00 | | 24 617.00 | 24 617.00 |
CF Disponibilités | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 365.00 | | 25 365.00 | 25 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 182.00 | | 228 182.00 | 228 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 567.00 | 179 809.00 | 329 759.00 | 509 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 20 600.00 | 31 788.00 | | 20 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 261.00 | -11 188.00 | | -14 261.00 |
DL TOTAL (I) | 10 739.00 | 25 000.00 | | 10 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 123.00 | 159 952.00 | | 140 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 113.00 | 16 371.00 | | 1 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 290.00 | 135 180.00 | | 133 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 150.00 | 30 026.00 | | 44 150.00 |
EA Autres dettes | 344.00 | 72.00 | | 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 019.00 | 341 601.00 | | 319 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 759.00 | 366 601.00 | | 329 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 611.00 | 234 743.00 | | 229 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 332.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 537.00 | | 13 848.00 | 267 537.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 521.00 | | | 12 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 385.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 643.00 | | | 42 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 256.00 | | 13 519.00 | 198 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 117.00 | | 329.00 | 14 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 373.00 | 46 436.00 | | 133 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 366.00 | 4 499.00 | | 21 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 007.00 | 41 936.00 | | 112 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 289.00 | 133 289.00 | | 133 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 583.00 | 24 583.00 | | 24 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 446.00 | | 14 446.00 | 14 446.00 |
UX Autres créances clients | 56 794.00 | 56 794.00 | | 56 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VB T. V. A. | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 123.00 | 50 714.00 | 89 409.00 | 140 123.00 |
VI Groupe et associés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 984.00 | | | 36 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 739.00 | 17 739.00 | | 17 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 365.00 | 25 365.00 | | 25 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 222.00 | 106 776.00 | 14 446.00 | 121 222.00 |
VW T.V.A. | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 019.00 | 229 611.00 | 89 409.00 | 319 019.00 |