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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 429.00 | 16 281.00 | 21 148.00 | 37 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 047.00 | 16 539.00 | 24 508.00 | 41 047.00 |
BT Marchandises | 44 602.00 | 11 396.00 | 33 206.00 | 44 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 235 738.00 | 9 059.00 | 226 678.00 | 235 738.00 |
BZ Autres créances | 39 029.00 | | 39 029.00 | 39 029.00 |
CF Disponibilités | 229 999.00 | | 229 999.00 | 229 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 225.00 | 20 456.00 | 530 769.00 | 551 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 272.00 | 36 995.00 | 555 277.00 | 592 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 356.00 | 102 013.00 | | 29 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 029.00 | 47 342.00 | | 111 029.00 |
DL TOTAL (I) | 151 384.00 | 160 356.00 | | 151 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 163.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 9 995.00 | | 93.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 557.00 | 1 544.00 | | 16 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 662.00 | 294 123.00 | | 297 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 624.00 | 61 353.00 | | 72 624.00 |
EA Autres dettes | 16 957.00 | 20 213.00 | | 16 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 893.00 | 387 391.00 | | 403 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 277.00 | 547 746.00 | | 555 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 893.00 | 387 391.00 | | 403 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 163.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 587 786.00 | | 1 587 786.00 | 1 587 786.00 |
FG Production vendue services | 20 242.00 | | 20 242.00 | 20 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 608 028.00 | | 1 608 028.00 | 1 608 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 612 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 204 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 820.00 | |
GE Autres charges | | | 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 465 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51.00 | | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | | | 51.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | | | -21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 977.00 | 15 825.00 | | 35 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 612 418.00 | 911 873.00 | | 1 612 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 501 389.00 | 864 531.00 | | 1 501 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 029.00 | 47 342.00 | | 111 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 945.00 | | 6 153.00 | 34 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51.00 | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51.00 | 41 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258.00 | | | 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 276.00 | | 6 153.00 | 31 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 089.00 | 7 450.00 | | 9 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258.00 | | | 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 831.00 | 7 450.00 | | 8 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 11 396.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 635.00 | 3 424.00 | | 5 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 635.00 | 14 820.00 | | 5 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 635.00 | 14 820.00 | | 5 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 820.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 662.00 | 297 662.00 | | 297 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 957.00 | 16 957.00 | | 16 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 235 738.00 | 235 738.00 | | 235 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 30 406.00 | 30 406.00 | | 30 406.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 984.00 | 276 624.00 | 3 360.00 | 279 984.00 |
VW T.V.A. | 51 165.00 | 51 165.00 | | 51 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 336.00 | 387 336.00 | | 387 336.00 |