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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 872.00 | 31 282.00 | 73 590.00 | 104 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 491.00 | 31 541.00 | 76 950.00 | 108 491.00 |
BT Marchandises | 46 837.00 | 13 380.00 | 33 457.00 | 46 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 899.00 | 8 290.00 | 180 609.00 | 188 899.00 |
BZ Autres créances | 9 155.00 | | 9 155.00 | 9 155.00 |
CF Disponibilités | 199 767.00 | | 199 767.00 | 199 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 984.00 | 21 671.00 | 423 313.00 | 444 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 474.00 | 53 211.00 | 500 263.00 | 553 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 384.00 | 29 356.00 | | 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 701.00 | 111 029.00 | | 127 701.00 |
DL TOTAL (I) | 139 085.00 | 151 384.00 | | 139 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 134.00 | | | 37 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 837.00 | 93.00 | | 6 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 898.00 | 16 557.00 | | 17 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 548.00 | 297 662.00 | | 230 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 202.00 | 72 624.00 | | 60 202.00 |
EA Autres dettes | 8 560.00 | 16 957.00 | | 8 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 178.00 | 403 893.00 | | 361 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 263.00 | 555 277.00 | | 500 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 457.00 | 403 893.00 | | 340 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 047.00 | | 67 443.00 | 41 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258.00 | | | 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 429.00 | | 67 443.00 | 37 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 539.00 | 15 001.00 | | 16 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258.00 | | | 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 281.00 | 15 001.00 | | 16 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 396.00 | 1 984.00 | | 11 396.00 |
6T Sur comptes clients | 9 059.00 | | 769.00 | 9 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 456.00 | 1 984.00 | 769.00 | 20 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 456.00 | 1 984.00 | 769.00 | 20 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 984.00 | 769.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 548.00 | 230 548.00 | | 230 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 188 899.00 | 188 899.00 | | 188 899.00 |
VB T. V. A. | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 119.00 | 16 398.00 | 20 721.00 | 37 119.00 |
VI Groupe et associés | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 315.00 | | | 49 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 740.00 | 198 380.00 | 3 360.00 | 201 740.00 |
VW T.V.A. | 36 700.00 | 36 700.00 | | 36 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 280.00 | 322 560.00 | 20 721.00 | 343 280.00 |