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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 169.00 | 38 370.00 | 26 799.00 | 65 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 787.00 | 38 628.00 | 30 159.00 | 68 787.00 |
BT Marchandises | 24 061.00 | 21 310.00 | 2 751.00 | 24 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 765.00 | | 166 765.00 | 166 765.00 |
BZ Autres créances | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
CF Disponibilités | 303 525.00 | | 303 525.00 | 303 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 563.00 | 21 310.00 | 475 253.00 | 496 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 349.00 | 59 938.00 | 505 411.00 | 565 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 963.00 | | | 111 963.00 |
DL TOTAL (I) | 127 819.00 | | | 127 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 864.00 | | | 78 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | | | 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 740.00 | | | 202 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 477.00 | | | 83 477.00 |
EA Autres dettes | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 592.00 | | | 377 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 411.00 | | | 505 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 440.00 | | | 304 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 985.00 | | 672.00 | 81 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 870.00 | 68 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 870.00 | 65 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258.00 | | | 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 367.00 | | 672.00 | 78 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 771.00 | 19 727.00 | 13 870.00 | 32 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258.00 | | | 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 513.00 | 19 727.00 | 13 870.00 | 32 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 380.00 | 7 930.00 | | 13 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 380.00 | 7 930.00 | | 13 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 380.00 | 7 930.00 | | 13 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 930.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 740.00 | 202 740.00 | | 202 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 525.00 | 19 525.00 | | 19 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 648.00 | 15 648.00 | | 15 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 327.00 | 17 327.00 | | 17 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 166 765.00 | 166 765.00 | | 166 765.00 |
VB T. V. A. | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 864.00 | | 78 864.00 | 78 864.00 |
VI Groupe et associés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 557.00 | | | 16 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 337.00 | 168 977.00 | 3 360.00 | 172 337.00 |
VW T.V.A. | 28 689.00 | 28 689.00 | | 28 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 014.00 | 294 150.00 | 78 864.00 | 373 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
ST Autres comptes | 98 625.00 | | | 98 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 160.00 | | | 20 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 857.00 | | | 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 331 985.00 | | | 331 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 797.00 | | | 11 797.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 121.00 | | | 128 121.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |