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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 367.00 | 32 513.00 | 45 854.00 | 78 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 985.00 | 32 771.00 | 49 214.00 | 81 985.00 |
BT Marchandises | 29 715.00 | 13 380.00 | 16 334.00 | 29 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 253.00 | | 134 253.00 | 134 253.00 |
BZ Autres créances | 15 826.00 | | 15 826.00 | 15 826.00 |
CF Disponibilités | 181 065.00 | | 181 065.00 | 181 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 859.00 | 13 380.00 | 347 478.00 | 360 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 844.00 | 46 151.00 | 396 692.00 | 442 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 085.00 | | | 13 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 771.00 | | | 61 771.00 |
DL TOTAL (I) | 85 856.00 | | | 85 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 421.00 | | | 95 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 224.00 | | | 166 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 127.00 | | | 41 127.00 |
EA Autres dettes | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 836.00 | | | 310 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 692.00 | | | 396 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 672.00 | | | 306 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 491.00 | | 1 432.00 | 108 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 937.00 | 81 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 937.00 | 78 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258.00 | | | 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 872.00 | | 1 432.00 | 104 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 541.00 | 19 815.00 | 18 584.00 | 31 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258.00 | | | 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 282.00 | 19 815.00 | 18 584.00 | 31 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 380.00 | 13 380.00 | 13 380.00 | 13 380.00 |
6T Sur comptes clients | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 671.00 | 13 380.00 | 21 671.00 | 21 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 671.00 | 13 380.00 | 21 671.00 | 21 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 380.00 | 21 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 224.00 | 166 224.00 | | 166 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 134 253.00 | 134 253.00 | | 134 253.00 |
VB T. V. A. | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 421.00 | 91 257.00 | 4 164.00 | 95 421.00 |
VI Groupe et associés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 439.00 | 150 079.00 | 3 360.00 | 153 439.00 |
VW T.V.A. | 20 826.00 | 20 826.00 | | 20 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 836.00 | 306 672.00 | 4 164.00 | 310 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 140.00 | | | 20 140.00 |
ST Autres comptes | 63 807.00 | | | 63 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 271.00 | | | 20 271.00 |
YW Taxe professionnelle | 598.00 | | | 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 843.00 | | | 233 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 691.00 | | | 196 691.00 |
ZE Dividendes | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 219.00 | | | 104 219.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |