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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 467.00 | 3 033.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 959.00 | 932.00 | 1 027.00 | 1 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 209.00 | 1 399.00 | 238 810.00 | 240 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 66 182.00 | | 66 182.00 | 66 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 109 851.00 | | 109 851.00 | 109 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 060.00 | 1 399.00 | 348 661.00 | 350 060.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 223 500.00 | | 223 500.00 | 223 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 500.00 | 2 000.00 | | 225 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 200.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 818.00 | 369.00 | | 2 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 157.00 | 72 750.00 | | 93 157.00 |
DL TOTAL (I) | 321 976.00 | 75 318.00 | | 321 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 089.00 | 1 288.00 | | 1 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 144.00 | 648.00 | | 4 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 453.00 | 6 176.00 | | 11 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 685.00 | 18 112.00 | | 26 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 661.00 | 93 430.00 | | 348 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 340.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 902.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 711.00 | | | 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -711.00 | | | -711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 668.00 | 17 211.00 | | 26 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 379.00 | 130 465.00 | | 145 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 222.00 | 57 715.00 | | 52 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 157.00 | 72 750.00 | | 93 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VP Divers | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 453.00 | 11 453.00 | | 11 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 685.00 | 26 685.00 | | 26 685.00 |