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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 1 867.00 | 1 633.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 951.00 | 2 022.00 | 25 929.00 | 27 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 199.00 | 3 889.00 | 263 310.00 | 267 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
BZ Autres créances | 52 512.00 | | 52 512.00 | 52 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 125 280.00 | | 125 280.00 | 125 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 870.00 | | 220 870.00 | 220 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 068.00 | 3 889.00 | 484 180.00 | 488 068.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 224 498.00 | | 224 498.00 | 224 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 500.00 | 225 500.00 | | 225 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 388.00 | 5 158.00 | | 9 388.00 |
DG Autres réserves | 128 829.00 | 48 458.00 | | 128 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 129.00 | 84 601.00 | | 89 129.00 |
DL TOTAL (I) | 452 845.00 | 363 717.00 | | 452 845.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 20 478.00 | | | 20 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 770.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984.00 | | | 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 691.00 | 5 703.00 | | 8 691.00 |
EA Autres dettes | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 334.00 | 17 473.00 | | 31 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 180.00 | 381 189.00 | | 484 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 51 997.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 954.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 224.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 778.00 | 26 017.00 | | 27 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 442.00 | 171 279.00 | | 203 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 313.00 | 86 679.00 | | 114 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 129.00 | 84 601.00 | | 89 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 739.00 | 2 224.00 | 1 074.00 | 2 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 739.00 | 2 224.00 | 1 074.00 | 2 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 478.00 | 7 165.00 | 13 313.00 | 20 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 589.00 | 55 589.00 | | 55 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 589.00 | 55 589.00 | | 55 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 334.00 | 18 022.00 | 13 313.00 | 31 334.00 |