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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 1 167.00 | 2 333.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 959.00 | 1 572.00 | 387.00 | 1 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 207.00 | 2 739.00 | 238 468.00 | 241 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BZ Autres créances | 39 828.00 | | 39 828.00 | 39 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 62 334.00 | | 62 334.00 | 62 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 721.00 | | 142 721.00 | 142 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 928.00 | 2 739.00 | 381 189.00 | 383 928.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 224 498.00 | | 224 498.00 | 224 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 500.00 | 225 500.00 | | 225 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 158.00 | 500.00 | | 5 158.00 |
DG Autres réserves | 48 458.00 | 2 818.00 | | 48 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 601.00 | 93 157.00 | | 84 601.00 |
DL TOTAL (I) | 363 717.00 | 321 976.00 | | 363 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 770.00 | 1 089.00 | | 1 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 4 144.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 703.00 | 11 453.00 | | 5 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 473.00 | 26 685.00 | | 17 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 189.00 | 348 661.00 | | 381 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 45 886.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 340.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 711.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -711.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 017.00 | 26 668.00 | | 26 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 279.00 | 145 379.00 | | 171 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 678.00 | 52 222.00 | | 86 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 601.00 | 93 157.00 | | 84 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 399.00 | 1 340.00 | | 1 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 399.00 | 1 340.00 | | 1 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 387.00 | 40 387.00 | | 40 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 387.00 | 40 387.00 | | 40 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 473.00 | 17 473.00 | | 17 473.00 |