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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 2 567.00 | 933.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 951.00 | 7 605.00 | 20 345.00 | 27 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 199.00 | 10 172.00 | 257 027.00 | 267 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 644.00 | | 21 644.00 | 21 644.00 |
BZ Autres créances | 115 172.00 | | 115 172.00 | 115 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 169 322.00 | | 169 322.00 | 169 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 723.00 | | 326 723.00 | 326 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 921.00 | 10 172.00 | 583 749.00 | 593 921.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 224 498.00 | | 224 498.00 | 224 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 500.00 | 225 500.00 | | 225 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 844.00 | 9 388.00 | | 13 844.00 |
DG Autres réserves | 63 502.00 | 128 829.00 | | 63 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 125.00 | 89 129.00 | | 228 125.00 |
DL TOTAL (I) | 530 971.00 | 452 845.00 | | 530 971.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 13 313.00 | 20 478.00 | | 13 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 282.00 | | | 10 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 393.00 | 984.00 | | 7 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 259.00 | 8 691.00 | | 21 259.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 1 182.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 292.00 | 31 334.00 | | 52 292.00 |
ED (V) | 486.00 | | | 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 749.00 | 484 180.00 | | 583 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 96 928.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 96 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 284.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288.00 | | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 243.00 | | | 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 476.00 | 27 778.00 | | 39 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 240.00 | 203 442.00 | | 371 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 115.00 | 114 313.00 | | 143 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 125.00 | 89 129.00 | | 228 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 889.00 | 6 284.00 | | 3 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 889.00 | 6 284.00 | | 3 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 259.00 | 21 259.00 | | 21 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 313.00 | 7 233.00 | 6 080.00 | 13 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 400.00 | 137 400.00 | | 137 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 400.00 | 137 400.00 | | 137 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 778.00 | 46 698.00 | 6 080.00 | 52 778.00 |