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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 194.00 | 6.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 077.00 | 56 983.00 | 62 094.00 | 119 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 051.00 | 31 921.00 | 39 131.00 | 71 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 533.00 | 89 098.00 | 120 435.00 | 209 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 093.00 | | 9 093.00 | 9 093.00 |
BN En cours de production de biens | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 734.00 | 250.00 | 224 484.00 | 224 734.00 |
BZ Autres créances | 39 303.00 | | 39 303.00 | 39 303.00 |
CF Disponibilités | 87 264.00 | | 87 264.00 | 87 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 632.00 | 250.00 | 369 382.00 | 369 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 165.00 | 89 348.00 | 489 817.00 | 579 165.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 64 534.00 | 41 939.00 | | 64 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 552.00 | 44 595.00 | | 25 552.00 |
DL TOTAL (I) | 95 586.00 | 92 034.00 | | 95 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 294.00 | 140 503.00 | | 147 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 397.00 | 41 925.00 | | 55 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 586.00 | 64 677.00 | | 82 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 708.00 | 79 594.00 | | 93 708.00 |
EA Autres dettes | 15 247.00 | | | 15 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 231.00 | 326 700.00 | | 394 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 817.00 | 418 733.00 | | 489 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 176.00 | 224 595.00 | | 283 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 490.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 076.00 | 44 022.00 | | 45 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128.00 | 67.00 | | 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 948.00 | 43 955.00 | | 44 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 586.00 | 82 586.00 | | 82 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 708.00 | 93 708.00 | | 93 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 644.00 | 70 644.00 | | 70 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 294.00 | 36 239.00 | 111 054.00 | 147 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 625.00 | 265 625.00 | | 265 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 985.00 | 265 625.00 | 360.00 | 265 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 232.00 | 283 177.00 | 111 054.00 | 394 232.00 |