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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 334.00 | 95 955.00 | 32 379.00 | 128 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 071.00 | 51 583.00 | 18 488.00 | 70 071.00 |
BF Prêts | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 248.00 | 147 738.00 | 70 509.00 | 218 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 284.00 | | 121 284.00 | 121 284.00 |
BN En cours de production de biens | 13 658.00 | | 13 658.00 | 13 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 274.00 | 2 832.00 | 288 443.00 | 291 274.00 |
BZ Autres créances | 40 485.00 | | 40 485.00 | 40 485.00 |
CF Disponibilités | 172 602.00 | | 172 602.00 | 172 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 327.00 | 2 832.00 | 639 495.00 | 642 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 575.00 | 150 570.00 | 710 005.00 | 860 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 717.00 | | | 717.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 68 134.00 | 70 086.00 | | 68 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 331.00 | -1 953.00 | | 39 331.00 |
DL TOTAL (I) | 112 965.00 | 73 634.00 | | 112 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 488.00 | 129 916.00 | | 293 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 845.00 | 58 376.00 | | 28 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 668.00 | 72 273.00 | | 141 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 758.00 | 54 828.00 | | 98 758.00 |
EA Autres dettes | 34 281.00 | | | 34 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 040.00 | 315 393.00 | | 597 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 005.00 | 389 026.00 | | 710 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 340.00 | 221 905.00 | | 414 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 329.00 | 25 947.00 | 1 538.00 | 123 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 129.00 | 25 947.00 | 1 538.00 | 123 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 293 488.00 | 110 788.00 | 177 634.00 | 293 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 668.00 | 141 668.00 | | 141 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 758.00 | 98 758.00 | | 98 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 126.00 | 63 126.00 | | 63 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 797.00 | 717.00 | 80.00 | 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333 244.00 | 333 244.00 | | 333 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 041.00 | 333 961.00 | 80.00 | 334 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 040.00 | 414 340.00 | 177 634.00 | 597 040.00 |