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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 045.00 | 108 874.00 | 22 171.00 | 131 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 974.00 | 61 138.00 | 10 836.00 | 71 974.00 |
BF Prêts | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 319.00 | 170 212.00 | 58 107.00 | 228 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 463.00 | | 33 463.00 | 33 463.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 265 328.00 | 2 820.00 | 262 508.00 | 265 328.00 |
BZ Autres créances | 52 636.00 | | 52 636.00 | 52 636.00 |
CF Disponibilités | 167 760.00 | | 167 760.00 | 167 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 733.00 | 2 820.00 | 516 913.00 | 519 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 052.00 | 173 032.00 | 575 020.00 | 748 052.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 92 465.00 | 68 134.00 | | 92 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 187.00 | 39 331.00 | | 44 187.00 |
DL TOTAL (I) | 142 151.00 | 112 965.00 | | 142 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 699.00 | 293 488.00 | | 182 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 320.00 | 28 845.00 | | 39 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 790.00 | 141 668.00 | | 125 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 059.00 | 98 758.00 | | 85 059.00 |
EA Autres dettes | | 34 281.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 432 868.00 | 597 040.00 | | 432 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 020.00 | 710 005.00 | | 575 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 037.00 | 414 340.00 | | 314 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 738.00 | 24 404.00 | 1 930.00 | 147 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 538.00 | 24 404.00 | 1 930.00 | 147 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 790.00 | 125 790.00 | | 125 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 059.00 | 85 059.00 | | 85 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 320.00 | 39 320.00 | | 39 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 699.00 | 63 868.00 | 118 831.00 | 182 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318 510.00 | 318 510.00 | | 318 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 765.00 | 318 510.00 | 6 255.00 | 324 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 868.00 | 314 037.00 | 118 831.00 | 432 868.00 |