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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 571.00 | 79 894.00 | 44 677.00 | 124 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 051.00 | 43 235.00 | 27 816.00 | 71 051.00 |
BF Prêts | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 616.00 | 123 329.00 | 93 286.00 | 216 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 603.00 | | 16 603.00 | 16 603.00 |
BN En cours de production de biens | 6 959.00 | | 6 959.00 | 6 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 574.00 | 2 593.00 | 172 981.00 | 175 574.00 |
BZ Autres créances | 17 866.00 | | 17 866.00 | 17 866.00 |
CF Disponibilités | 80 339.00 | | 80 339.00 | 80 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 333.00 | 2 593.00 | 295 740.00 | 298 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 949.00 | 125 922.00 | 389 026.00 | 514 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 70 086.00 | 64 534.00 | | 70 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 953.00 | 25 552.00 | | -1 953.00 |
DL TOTAL (I) | 73 634.00 | 95 586.00 | | 73 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 916.00 | 147 294.00 | | 129 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 376.00 | 55 397.00 | | 58 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 273.00 | 82 586.00 | | 72 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 828.00 | 93 708.00 | | 54 828.00 |
EA Autres dettes | | 15 247.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 315 393.00 | 394 231.00 | | 315 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 026.00 | 489 817.00 | | 389 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 905.00 | 283 176.00 | | 221 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 098.00 | 35 281.00 | 1 050.00 | 89 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194.00 | 6.00 | | 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 904.00 | 35 276.00 | 1 050.00 | 88 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 273.00 | 72 273.00 | | 72 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 828.00 | 54 828.00 | | 54 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 376.00 | 58 376.00 | | 58 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 948.00 | 1 568.00 | 380.00 | 1 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 916.00 | 36 428.00 | 93 488.00 | 129 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 265.00 | 194 265.00 | | 194 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 213.00 | 195 833.00 | 380.00 | 196 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 393.00 | 221 905.00 | 93 488.00 | 315 393.00 |