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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 75 948.00 | 7 037.00 | 68 911.00 | 75 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 808.00 | 1 160.00 | 8 647.00 | 9 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 842.00 | 11 045.00 | 50 797.00 | 61 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 137.00 | | 90 137.00 | 90 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 738.00 | 19 243.00 | 218 494.00 | 237 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 537.00 | | 132 537.00 | 132 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 332.00 | 17 624.00 | 586 707.00 | 604 332.00 |
BZ Autres créances | 208 794.00 | | 208 794.00 | 208 794.00 |
CF Disponibilités | 224 375.00 | | 224 375.00 | 224 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 745.00 | | 12 745.00 | 12 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 758.00 | 17 624.00 | 1 166 134.00 | 1 183 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 497.00 | 36 868.00 | 1 384 628.00 | 1 421 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 832.00 | | | 209 832.00 |
DL TOTAL (I) | 210 832.00 | | | 210 832.00 |
DP Provisions pour risques | 125 952.00 | | | 125 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 952.00 | | | 125 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 611.00 | | | 99 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 847.00 | | | 612 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 513.00 | | | 332 513.00 |
EA Autres dettes | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 844.00 | | | 1 047 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 628.00 | | | 1 384 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 032.00 | | | 964 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 237 906.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167.00 | 237 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167.00 | 147 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 767.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 90 138.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 263.00 | 20.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 263.00 | 20.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 847.00 | 612 847.00 | | 612 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 501.00 | 22 501.00 | | 22 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 029.00 | 179 029.00 | | 179 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 454.00 | 44 454.00 | | 44 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 138.00 | | 90 138.00 | 90 138.00 |
UX Autres créances clients | 583 183.00 | 583 183.00 | | 583 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |
VB T. V. A. | 203 584.00 | 203 584.00 | | 203 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 611.00 | 17 244.00 | 82 367.00 | 99 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 725.00 | | | 113 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 209.00 | | | 14 209.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 170.00 | 31 170.00 | | 31 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 746.00 | 12 746.00 | | 12 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 010.00 | 825 872.00 | 90 138.00 | 916 010.00 |
VW T.V.A. | 55 360.00 | 55 360.00 | | 55 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 399.00 | 964 032.00 | 82 367.00 | 1 046 399.00 |