| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 75 948.00 | 14 632.00 | 61 316.00 | 75 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 129.00 | 3 934.00 | 6 195.00 | 10 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 850.00 | 26 798.00 | 45 052.00 | 71 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 686.00 | | 151 686.00 | 151 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 616.00 | 45 365.00 | 264 251.00 | 309 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 405 223.00 | | 405 223.00 | 405 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 049.00 | 27 013.00 | 753 036.00 | 780 049.00 |
BZ Autres créances | 124 966.00 | | 124 966.00 | 124 966.00 |
CF Disponibilités | 485 177.00 | | 485 177.00 | 485 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 684.00 | | 15 684.00 | 15 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 815 733.00 | 27 013.00 | 1 788 720.00 | 1 815 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 350.00 | 72 378.00 | 2 052 971.00 | 2 125 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 209 732.00 | | | 209 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 255.00 | 209 832.00 | | 95 255.00 |
DL TOTAL (I) | 306 088.00 | 210 832.00 | | 306 088.00 |
DP Provisions pour risques | 174 464.00 | 125 952.00 | | 174 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 464.00 | 125 952.00 | | 174 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816 276.00 | 99 611.00 | | 816 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | 1 445.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 607.00 | 612 847.00 | | 458 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 054.00 | 332 513.00 | | 291 054.00 |
EA Autres dettes | 5 881.00 | 1 427.00 | | 5 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 572 419.00 | 1 047 844.00 | | 1 572 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 971.00 | 1 384 628.00 | | 2 052 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 529 061.00 | 964 032.00 | | 1 529 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 738.00 | | 228 659.00 | 237 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 132 731.00 | 151 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 781.00 | 309 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 050.00 | 157 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 600.00 | | 34 380.00 | 147 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 138.00 | | 194 280.00 | 90 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 244.00 | 26 202.00 | 80.00 | 19 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 244.00 | 26 202.00 | 80.00 | 19 244.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 952.00 | 80 000.00 | 31 488.00 | 125 952.00 |
6T Sur comptes clients | 17 625.00 | 9 388.00 | | 17 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 625.00 | 9 388.00 | | 17 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 577.00 | 89 388.00 | 31 488.00 | 143 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 388.00 | 31 488.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 607.00 | 458 607.00 | | 458 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 741.00 | 35 741.00 | | 35 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 110.00 | 191 110.00 | | 191 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 687.00 | | 151 687.00 | 151 687.00 |
UX Autres créances clients | 747 633.00 | 747 633.00 | | 747 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 416.00 | 32 416.00 | | 32 416.00 |
VB T. V. A. | 74 310.00 | 74 310.00 | | 74 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 816 277.00 | 773 519.00 | 42 758.00 | 816 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 239.00 | | | 33 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 508.00 | 23 508.00 | | 23 508.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
VP Divers | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 684.00 | 15 684.00 | | 15 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 387.00 | 920 700.00 | 151 687.00 | 1 072 387.00 |
VW T.V.A. | 55 672.00 | 55 672.00 | | 55 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 571 820.00 | 1 529 062.00 | 42 758.00 | 1 571 820.00 |