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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
AP Constructions | 75 948.00 | 22 227.00 | 53 721.00 | 75 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 163.00 | 6 178.00 | 5 984.00 | 12 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 975.00 | 43 671.00 | 44 304.00 | 87 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 150.00 | 72 077.00 | 116 072.00 | 188 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 768.00 | 41 686.00 | 780 081.00 | 821 768.00 |
BZ Autres créances | 111 332.00 | | 111 332.00 | 111 332.00 |
CF Disponibilités | 167 702.00 | | 167 702.00 | 167 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 390.00 | | 14 390.00 | 14 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 681 639.00 | 41 686.00 | 1 639 953.00 | 1 681 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 790.00 | 113 764.00 | 1 756 025.00 | 1 869 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510.00 | 1 000.00 | | 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 215 478.00 | 209 732.00 | | 215 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 135.00 | 95 255.00 | | 127 135.00 |
DL TOTAL (I) | 343 223.00 | 306 088.00 | | 343 223.00 |
DP Provisions pour risques | 65 600.00 | 174 464.00 | | 65 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 600.00 | 174 464.00 | | 65 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 036.00 | 816 276.00 | | 519 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 982.00 | 600.00 | | 2 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 006.00 | 458 607.00 | | 577 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 897.00 | 291 054.00 | | 245 897.00 |
EA Autres dettes | 2 279.00 | 5 881.00 | | 2 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 202.00 | 1 572 419.00 | | 1 347 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 025.00 | 2 052 971.00 | | 1 756 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 617.00 | | 65 196.00 | 309 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153 693.00 | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 661.00 | 188 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 969.00 | 177 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 929.00 | | 52 390.00 | 157 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 687.00 | | 12 806.00 | 151 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 365.00 | 28 578.00 | 1 865.00 | 45 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 365.00 | 28 578.00 | 1 865.00 | 45 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 464.00 | | 108 864.00 | 174 464.00 |
6T Sur comptes clients | 27 013.00 | 19 979.00 | 5 305.00 | 27 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 013.00 | 19 979.00 | 5 305.00 | 27 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 477.00 | 19 979.00 | 114 169.00 | 201 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 979.00 | 114 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 007.00 | 577 007.00 | | 577 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 141.00 | 36 141.00 | | 36 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 105.00 | 124 105.00 | | 124 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 514.00 | 22 514.00 | | 22 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 772 047.00 | 772 047.00 | | 772 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 721.00 | 49 721.00 | | 49 721.00 |
VB T. V. A. | 96 009.00 | 96 009.00 | | 96 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 037.00 | 121 514.00 | 397 523.00 | 519 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 512.00 | | | 298 512.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
VP Divers | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 390.00 | 14 390.00 | | 14 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 291.00 | 947 491.00 | 10 800.00 | 958 291.00 |
VW T.V.A. | 53 883.00 | 53 883.00 | | 53 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 220.00 | 946 697.00 | 397 523.00 | 1 344 220.00 |