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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 16 124.00 | | 16 124.00 | 16 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 532 347.00 | 15 718.00 | 2 516 629.00 | 2 532 347.00 |
CF Disponibilités | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 533 260.00 | 15 718.00 | 2 517 543.00 | 2 533 260.00 |
CU Autres participations | 2 514 723.00 | 14 218.00 | 2 500 505.00 | 2 514 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 362.00 | | | 49 362.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 465 547.00 | | | 465 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 925.00 | | | -44 925.00 |
DL TOTAL (I) | 615 184.00 | | | 615 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 868 922.00 | | | 1 868 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
EA Autres dettes | 17 437.00 | | | 17 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 902 359.00 | | | 1 902 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 517 543.00 | | | 2 517 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 467.00 | | | 54 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 925.00 | | | 44 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 925.00 | | | -44 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 532 347.00 | | | 2 532 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 532 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 532 347.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 532 347.00 | | | 2 532 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 718.00 | | | 15 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 718.00 | | | 15 718.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 030.00 | 21 030.00 | | 21 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 437.00 | 17 437.00 | | 17 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 847 892.00 | | | 1 847 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 902 359.00 | 54 467.00 | | 1 902 359.00 |