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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 16 242.00 | | 16 242.00 | 16 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 532 465.00 | 15 718.00 | 2 516 747.00 | 2 532 465.00 |
CF Disponibilités | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 534 037.00 | 15 718.00 | 2 518 319.00 | 2 534 037.00 |
CU Autres participations | 2 514 723.00 | 14 218.00 | 2 500 505.00 | 2 514 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 362.00 | | | 49 362.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 420 622.00 | | | 420 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 782.00 | | | -35 782.00 |
DL TOTAL (I) | 579 402.00 | | | 579 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 908 380.00 | | | 1 908 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
EA Autres dettes | 17 437.00 | | | 17 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 938 917.00 | | | 1 938 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 518 319.00 | | | 2 518 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 567.00 | | | 51 567.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118.00 | | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118.00 | | | 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419.00 | | | 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 201.00 | | | 36 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 782.00 | | | -35 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 532 347.00 | 118.00 | | 2 532 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 532 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 532 465.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 532 347.00 | 118.00 | | 2 532 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 718.00 | | | 15 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 718.00 | | | 15 718.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 030.00 | 21 030.00 | | 21 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 437.00 | 17 437.00 | | 17 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 887 350.00 | | | 1 887 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 938 917.00 | 51 567.00 | | 1 938 917.00 |