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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 124.00 | 21 958.00 | 13 166.00 | 35 124.00 |
AP Constructions | 429 007.00 | 68 409.00 | 360 597.00 | 429 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619.00 | 490.00 | 128.00 | 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 501.00 | 106 430.00 | 52 070.00 | 158 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 832.00 | 197 289.00 | 435 542.00 | 632 832.00 |
BT Marchandises | 42 758.00 | | 42 758.00 | 42 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 774.00 | 6 061.00 | 260 713.00 | 266 774.00 |
BZ Autres créances | 45 467.00 | | 45 467.00 | 45 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 382.00 | | 300 382.00 | 300 382.00 |
CF Disponibilités | 151 960.00 | | 151 960.00 | 151 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 517.00 | 6 061.00 | 804 456.00 | 810 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 349.00 | 203 350.00 | 1 239 999.00 | 1 443 349.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 30 211.00 | 29 430.00 | | 30 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 595.00 | 191 780.00 | | 183 595.00 |
DL TOTAL (I) | 222 191.00 | 229 596.00 | | 222 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 240.00 | 373 242.00 | | 294 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 667.00 | 724 255.00 | | 515 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 913.00 | 142 173.00 | | 125 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 261.00 | 87 706.00 | | 74 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
EA Autres dettes | 1 893.00 | 3 099.00 | | 1 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 808.00 | 1 331 737.00 | | 1 017 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 999.00 | 1 561 334.00 | | 1 239 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 283 863.00 | |
FD Production vendue biens | | | 33 920.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 317 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 341 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 123 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 923.00 | |
GE Autres charges | | | 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -380 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 721 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 1 625.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 274.00 | 1 625.00 | | -8 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 192.00 | 78 234.00 | | 67 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 341 686.00 | 2 246 170.00 | | 2 341 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620.00 | 2 054 390.00 | | 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 341 066.00 | 191 780.00 | | 2 341 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 442.00 | | 11 209.00 | 640 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 819.00 | 632 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 257.00 | 35 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 547.00 | 588 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 042.00 | | 5 339.00 | 33 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 743.00 | | 4 931.00 | 598 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 657.00 | | 939.00 | 8 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 478.00 | 55 341.00 | 10 530.00 | 152 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 629.00 | 9 585.00 | 3 257.00 | 15 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 848.00 | 45 755.00 | 7 273.00 | 136 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 913.00 | 125 913.00 | | 125 913.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517 310.00 | 517 310.00 | | 517 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
UX Autres créances clients | 266 775.00 | 266 775.00 | | 266 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 240.00 | 65 934.00 | 191 946.00 | 294 240.00 |
VP Divers | 45 467.00 | 45 467.00 | | 45 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 262.00 | 74 262.00 | | 74 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 671.00 | 315 161.00 | 2 510.00 | 317 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 237.00 | 784 931.00 | 191 946.00 | 1 013 237.00 |