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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 126.00 | 21 565.00 | 8 561.00 | 30 126.00 |
AP Constructions | 429 007.00 | 87 702.00 | 341 304.00 | 429 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619.00 | 613.00 | 5.00 | 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 938.00 | 131 992.00 | 42 946.00 | 174 938.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 306.00 | 241 874.00 | 402 431.00 | 644 306.00 |
BT Marchandises | 28 263.00 | | 28 263.00 | 28 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 982.00 | | 8 982.00 | 8 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 941.00 | 9 036.00 | 257 905.00 | 266 941.00 |
BZ Autres créances | 15 188.00 | | 15 188.00 | 15 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 028.00 | | 150 028.00 | 150 028.00 |
CF Disponibilités | 270 942.00 | | 270 942.00 | 270 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 651.00 | 9 036.00 | 733 615.00 | 742 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 957.00 | 250 910.00 | 1 136 046.00 | 1 386 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 23 806.00 | 30 211.00 | | 23 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 184.00 | 183 595.00 | | 175 184.00 |
DL TOTAL (I) | 207 376.00 | 222 191.00 | | 207 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 966.00 | 294 240.00 | | 228 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 056.00 | 515 667.00 | | 392 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 898.00 | 4 571.00 | | 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 152.00 | 125 913.00 | | 205 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 335.00 | 74 261.00 | | 100 335.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
EA Autres dettes | | 1 893.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 928 670.00 | 1 017 808.00 | | 928 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 046.00 | 1 239 999.00 | | 1 136 046.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 232.00 | | | 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 122 134.00 | |
FD Production vendue biens | | | 27 421.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 149 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 156 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 997 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 250.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 58 067.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 905 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 289.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 274.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 180.00 | 67 192.00 | | 66 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 157 423.00 | 2 341 686.00 | | 2 157 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 982 238.00 | 2 158 091.00 | | 1 982 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 184.00 | 183 595.00 | | 175 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 832.00 | | 21 981.00 | 632 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 507.00 | 644 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 507.00 | 30 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 604 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 125.00 | | 5 509.00 | 35 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 127.00 | | 16 437.00 | 588 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 581.00 | | 35.00 | 9 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 289.00 | 55 092.00 | 10 507.00 | 197 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 958.00 | 10 114.00 | 10 507.00 | 21 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 331.00 | 44 978.00 | | 175 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 152.00 | 205 152.00 | | 205 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 336.00 | 100 336.00 | | 100 336.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
UX Autres créances clients | 266 942.00 | 266 942.00 | | 266 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 967.00 | 54 230.00 | 174 737.00 | 228 967.00 |
VI Groupe et associés | 391 824.00 | 391 824.00 | | 391 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 273.00 | | | 65 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 189.00 | 15 189.00 | | 15 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 945.00 | 284 435.00 | 2 510.00 | 286 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 772.00 | 753 035.00 | 174 737.00 | 927 772.00 |