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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 164.00 | 26 055.00 | 5 109.00 | 31 164.00 |
AP Constructions | 429 007.00 | 109 542.00 | 319 465.00 | 429 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 053.00 | 141 112.00 | 23 941.00 | 165 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 458.00 | 277 328.00 | 358 130.00 | 635 458.00 |
BT Marchandises | 43 985.00 | | 43 985.00 | 43 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 283 711.00 | 9 665.00 | 274 045.00 | 283 711.00 |
BZ Autres créances | 12 615.00 | | 12 615.00 | 12 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 567 579.00 | | 567 579.00 | 567 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 560.00 | 9 665.00 | 901 895.00 | 911 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 018.00 | 286 993.00 | 1 260 025.00 | 1 547 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
CU Autres participations | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 8 991.00 | 23 807.00 | | 8 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 623.00 | 175 185.00 | | 205 623.00 |
DL TOTAL (I) | 222 999.00 | 207 376.00 | | 222 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 969.00 | 229 199.00 | | 174 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 724.00 | 391 824.00 | | 548 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 134.00 | 899.00 | | 3 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 962.00 | 205 152.00 | | 195 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 976.00 | 100 336.00 | | 112 976.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 026.00 | 928 671.00 | | 1 037 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 025.00 | 1 136 047.00 | | 1 260 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 552.00 | 927 772.00 | | 904 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 408 758.00 | | 2 408 758.00 | 2 408 758.00 |
FG Production vendue services | 27 591.00 | | 27 591.00 | 27 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 436 349.00 | | 2 436 349.00 | 2 436 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33.00 | |
FQ Autres produits | | | 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 437 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 144 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 662.00 | |
GE Autres charges | | | 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 144 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 564.00 | | | 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 887.00 | 66 180.00 | | 78 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 439 024.00 | 2 157 423.00 | | 2 439 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 233 402.00 | 1 982 239.00 | | 2 233 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 623.00 | 175 185.00 | | 205 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 306.00 | | 7 472.00 | 644 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 321.00 | 635 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 609.00 | 31 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 712.00 | 594 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 127.00 | | 5 646.00 | 30 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 564.00 | | 1 826.00 | 604 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 874.00 | 51 774.00 | 16 321.00 | 241 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 566.00 | 9 098.00 | 4 609.00 | 21 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 309.00 | 42 676.00 | 11 712.00 | 220 309.00 |