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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 005.00 | 28 284.00 | 7 721.00 | 36 005.00 |
AP Constructions | 429 007.00 | 115 002.00 | 314 005.00 | 429 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 053.00 | 145 723.00 | 19 330.00 | 165 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 399.00 | 289 628.00 | 345 771.00 | 635 399.00 |
BT Marchandises | 68 761.00 | | 68 761.00 | 68 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 635.00 | 9 665.00 | 222 970.00 | 232 635.00 |
BZ Autres créances | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
CF Disponibilités | 698 140.00 | | 698 140.00 | 698 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 197.00 | | 11 197.00 | 11 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 349.00 | 9 665.00 | 1 006 684.00 | 1 016 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 748.00 | 299 293.00 | 1 352 455.00 | 1 651 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
CU Autres participations | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 24 614.00 | 8 991.00 | | 24 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 703.00 | 205 623.00 | | 41 703.00 |
DL TOTAL (I) | 74 702.00 | 222 999.00 | | 74 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 708.00 | 174 969.00 | | 163 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716 850.00 | 548 724.00 | | 716 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 411.00 | 3 134.00 | | 1 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 250.00 | 195 962.00 | | 283 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 273.00 | 112 976.00 | | 111 273.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 753.00 | 1 037 026.00 | | 1 277 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 455.00 | 1 260 025.00 | | 1 352 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 276 342.00 | 904 552.00 | | 1 276 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | 78.00 | | 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 584 633.00 | | 584 633.00 | 584 633.00 |
FG Production vendue services | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 706.00 | | 590 706.00 | 590 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 297 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 616.00 | 39 044.00 | | 3 616.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 300.00 | 462.00 | | 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 377.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 900.00 | 200.00 | | 4 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 900.00 | 1 577.00 | | 4 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 013.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 900.00 | 1 013.00 | | 4 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 564.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 347.00 | 78 887.00 | | 15 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 582.00 | 2 439 024.00 | | 597 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 879.00 | 2 233 402.00 | | 555 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 703.00 | 205 623.00 | | 41 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 458.00 | | 4 841.00 | 635 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 900.00 | 4 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 900.00 | 635 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 594 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 164.00 | | 4 841.00 | 31 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 679.00 | | | 594 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 328.00 | 12 300.00 | | 277 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 055.00 | 2 229.00 | | 26 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 272.00 | 10 071.00 | | 251 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 250.00 | 283 250.00 | | 283 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 659.00 | 29 659.00 | | 29 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 014.00 | 34 014.00 | | 34 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
UX Autres créances clients | 221 037.00 | 221 037.00 | | 221 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
VB T. V. A. | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 601.00 | 163 601.00 | | 163 601.00 |
VI Groupe et associés | 735 470.00 | 735 470.00 | | 735 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 958.00 | 251 958.00 | | 251 958.00 |
VW T.V.A. | 17 933.00 | 17 933.00 | | 17 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 342.00 | 1 276 342.00 | | 1 276 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 220.00 | 23 369.00 | | 4 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 520.00 | 86 415.00 | | 20 520.00 |
ST Autres comptes | 26 696.00 | 95 110.00 | | 26 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 388.00 | 51 237.00 | | 15 388.00 |
YT Sous‐traitance | 3 319.00 | 24 401.00 | | 3 319.00 |
YW Taxe professionnelle | 353.00 | 3 573.00 | | 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 573.00 | 26 942.00 | | 4 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 589.00 | 489 932.00 | | 117 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 383.00 | 267 737.00 | | 71 383.00 |
ZE Dividendes | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 923.00 | 257 163.00 | | 65 923.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |