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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
AP Constructions | 201 721.00 | 104 251.00 | 97 470.00 | 201 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 848.00 | 87 127.00 | 31 721.00 | 118 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 059.00 | | 9 059.00 | 9 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 127.00 | 197 862.00 | 138 265.00 | 336 127.00 |
BT Marchandises | 296 382.00 | | 296 382.00 | 296 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 119.00 | | 38 119.00 | 38 119.00 |
BZ Autres créances | 157 074.00 | | 157 074.00 | 157 074.00 |
CF Disponibilités | 106 533.00 | | 106 533.00 | 106 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 535.00 | | 27 535.00 | 27 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 643.00 | | 625 643.00 | 625 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 770.00 | 197 862.00 | 763 908.00 | 961 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 8 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 417 810.00 | 350 616.00 | | 417 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 249.00 | 67 193.00 | | -55 249.00 |
DL TOTAL (I) | 368 361.00 | 426 610.00 | | 368 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 395.00 | 122 045.00 | | 69 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 037.00 | 73 446.00 | | 90 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 642.00 | 129 538.00 | | 133 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 014.00 | 109 968.00 | | 94 014.00 |
EA Autres dettes | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 833.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 395 547.00 | 436 830.00 | | 395 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 908.00 | 863 440.00 | | 763 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 642.00 | 133 642.00 | | 133 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 395.00 | 39 528.00 | 29 867.00 | 69 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 014.00 | 94 014.00 | | 94 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 786.00 | 222 728.00 | 9 059.00 | 231 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 510.00 | 275 643.00 | 29 867.00 | 305 510.00 |