| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
AP Constructions | 201 721.00 | 124 423.00 | 77 298.00 | 201 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 306.00 | 95 357.00 | 24 948.00 | 120 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 059.00 | | 9 059.00 | 9 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 585.00 | 226 265.00 | 111 320.00 | 337 585.00 |
BT Marchandises | 277 470.00 | | 277 470.00 | 277 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 399.00 | | 38 399.00 | 38 399.00 |
BZ Autres créances | 153 964.00 | | 153 964.00 | 153 964.00 |
CF Disponibilités | 802 078.00 | | 802 078.00 | 802 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 366.00 | | 25 366.00 | 25 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 277.00 | | 1 297 277.00 | 1 297 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 862.00 | 226 265.00 | 1 408 597.00 | 1 634 862.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 359 561.00 | 417 810.00 | | 359 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 360.00 | -58 249.00 | | 157 360.00 |
DL TOTAL (I) | 525 720.00 | 368 361.00 | | 525 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 366.00 | 69 395.00 | | 420 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 439.00 | 90 037.00 | | 118 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 639.00 | 133 642.00 | | 191 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 581.00 | 94 014.00 | | 147 581.00 |
EA Autres dettes | 4 853.00 | 8 459.00 | | 4 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 877.00 | 395 547.00 | | 882 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 597.00 | 763 908.00 | | 1 408 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 862.00 | 28 402.00 | | 197 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 842.00 | 28 402.00 | | 192 842.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 639.00 | 191 639.00 | | 191 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 581.00 | 147 581.00 | | 147 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 059.00 | | 9 059.00 | 9 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420 366.00 | 420 366.00 | | 420 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 729.00 | 217 729.00 | | 217 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 787.00 | 217 729.00 | 9 059.00 | 226 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 438.00 | 764 438.00 | | 764 438.00 |